Documento · El Bosque · Transparencia Municipal

Tabla 1 (página 17 · 8 filas)

	CANTIDAD DE ASIENTOS	DEBE $	HABER $	SALDO $
	2	462.331	462.331	-
	3	14.650.864	14.650.864	-
	8	3.671.298	3.671.298	-
	10	400.441.609	400.441.609	-
	3	2.543.683	2.543.683	-
	12	2.308.006.496	2.308.006.496	-
	6	1.017.067.343	1.017.067.343	-
TOTAL	44	-	-	-

Tabla 2 (página 17 · 2 filas)

DÍA	NÚMERO DE REGISTROS IDENTIFICADOS
Sábado	22 registros contables
Domingo	3 registros contables

Tabla 3 (página 17 · 14 filas)

DETALLE DE GLOSAS	CANTIDAD DE ASIENTOS RELACIONADOS
AFICHES	2
ALIMENTOS	5
BANDERAS	2
BANQUETE	2
BANQUETES	1
GALVANOS	2
GASAS	2
LAPTOP HP	2
LOCKER	2
SOFTWARE	2
TEXTOS	1
TOLDOS	2
TONER	2
TONNER	2

Tabla 4 (página 19 · 12 filas)

MES	ASIENTOS CON FECHA DE CREACION POSTERIOR AL DÍA 8 DE CADA MES	MESES ANTERIORES CONTABILIZADOS
Febrero	10 asientos	Enero
Marzo	93 asientos	Enero – Febrero
Abril	91 asientos	Marzo
Mayo	12 asientos	Marzo – Abril
Junio	80 asientos	Abril – Mayo
Julio	83 asientos	Junio
Agosto	60 asientos	Julio
Septiembre	96 asientos	Agosto-Julio
Octubre	38 asientos	Septiembre
Noviembre	66 asientos	Octubre
Diciembre	59 asientos	Noviembre
Enero 2020	53 asientos	Diciembre

Tabla 5 (página 20 · 9 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31-12-2019 $
111-03-04	Disponibilidades en moneda nacional	-749.832
116-01	Documentos protestados	-5.765.478
214-11	Retención Art 42 Nº 2 Ley De Renta Honorario	15.402.216
214-10-01	Líquido	42.345.058
214-10-06	ISE	15.785
214-10-07	Seguros	407.725
214-10-09	Otros descuentos	2.526.724
311-01	Patrimonio Institucional	35.802.237
TOTAL		89.984.435

Tabla 6 (página 22 · 4 filas)

N° CUENTA CONTABLE	BANCO	NOMBRE CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $	SALDO AL 31-12-2018 $	SALDO AL 31-12-2017 $
111-03-03	Santander	REMUNERACIONES BCO. STGO.	2.016.818	2.016.818	110.045.167
111-03-04	Santander	CTA. B. DE S. N	-749.832	-749.832	-162.597.226
111-03-05	Santander	BCO.STGO.	6.773.712	6.773.712	6.773.712
TOTAL			8.040.698	8.040.698	-45.778.347

Tabla 7 (página 23 · 1 filas)

FECHA DE CORTE	SALDO CONTABLE CAS CHILE $	SALDO SEGÚN ARQUEO $	DIFERENCIA $
31-12-2019	496.098.413	-	496.098.413

Tabla 8 (página 26 · 2 filas)

NOMBRE CUENTA	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $
NUESTROS ESTUDIANTES APRENDEN	114-05-200-07	3.972.167

Tabla 9 (página 26 · 10 filas)

NOMBRE CUENTA	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		DIFERENCIA $
	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $
FDOS. DIGEDER PROG. EXTRAES	114-05-02	73.140.864	214-05-02	-66.500.587	6.640.277
APORTES A GRUPOS DIFERENC.	114-05-03	128.044.741	214-05-03	-120.624.950	7.419.791
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	114-05-06	3.101.146	214-05-06	-2.001.146	1.100.000
FONDO DE APOYO A LA GESTION	114-05-16	183.647.119	214-05-16	-181.203.138	2.443.981
ESCUELA D-581 VILLA STA. ELENA	114-05-050-02	9.322.805	214-05-050-02	-8.719.979	602.826
ESCUELA ANNE SULLIVAN EX D-579	114-05-050-03	5.177.917	214-05-050-03	-4.003.499	1.174.418
ESCUELA MATIAS COUSIÑO EX E-767	114-05-050-07	13.311.393	214-05-050-07	- 11.535.979	1.775.414
LICEO CHRISTA MC AULIFFE EX A-108	114-050-501-1	17.660.500	214-05-050-11	-16.885.500	775.000
TOTAL	-	433.406.485	-	- 411.474.778	29.931.707

Tabla 10 (página 26 · 3 filas)

NOMBRE CUENTA	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $
FONDOS DE CULTURA	214-05-10	- 900
HABILIDADES PARA LA VIDA FONDOS JUNAEB	214-05-13	- 129.704.605

Tabla 11 (página 27 · 13 filas)

NOMBRE CUENTA	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $
SALAS CUNA JUNJI	214-05-18	-13.038.379
ESCUELA ABIERTA ´JUNAEB´	214-05-19	-207.000
C.E.A.	214-05-050-23	-1.573.143
BIBLOS: GOTITA DE PARTICIPACION INFORMADA EN LA	214-05-160-21	-1
SALA CUNA ORLANDO LETELIER	214-05-180-01	-557.264
SALA CUNA TENISON FERRADA	214-05-180-02	-3.773.384
SALA CUNA EL ALMENDRO	214-05-180-03	-98.932
SALA CUNA EL ALMENDRO III	214-05-180-04	-4.863.333
JUAN PABLO II	214-05-180-05	-366.600
PAULA JARAQUEMADA	214-05-180-06	-410.787
San Francisco	214-05-180-07	-2.968.079
TOTAL		-157.562.407

Tabla 12 (página 27 · 6 filas)

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO 31-12-2019 $	SALDO 31-12-2018 $	SALDO 31-12-2017 $
114-05-12	FONDOS ARRIENDOS DE KIOSKOS COLEGIOS	84.111.607	84.111.607	84.111.607
214-05-12	FONDOS ARRIENDO DE KIOSKOS	-84.730.682	-84.730.682	-84.730.682
SALDO NETO		-619.075	-619.075	-619.075
114-05-050-08	ESCUELA D-589	2.794.920	2.794.920	2.794.920
214-05-050-08	ESCUELA D-589	-4.415.866	-4.415.866	-4.415.866
SALDO NETO		-1.120.946	-1.120.946	-1.120.946

Tabla 13 (página 29 · 2 filas)

N° CUENTA	COMPROBANTE	FECHA	DEBE $	HABER $	GLOSA
115-08-99-999	384	01-12-2019	219.824.764	-	ASIENTO DE AJUSTE POR REGULARIZACIÓN
463-67-00-000	384	01-12-2019	-	219.824.764	ASIENTO DE AJUSTE POR REGULARIZACIÓN

Tabla 14 (página 30 · 4 filas)

N° CUENTA	COMPROBANTE	FECHA	DEBE $	HABER $	GLOSA
115-08-99-999	384	01-12-2019	-	219.824.764	ASIENTO DE AJUSTE POR REGULARIZACIÓN
114-05-17-000	384	01-12-2019	219.824.764	-	ASIENTO DE AJUSTE POR REGULARIZACIÓN
214-05-17-000	1602	31-12-2019	219.824.764	-	ASIENTO DE RENDICION COMPROBANTE
114-05-17-000	1602	31-12-2019	-	219.824.764	ASIENTO DE RENDICION COMPROBANTE

Tabla 15 (página 31 · 3 filas)

N° DE CUENTA	COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	MONTO $	GLOSA
115-12-10	17	Ingresos por Percibir	26.220.076	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU
115-12-10	17	Ingresos por Percibir	457.221.360	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU
TOTAL			483.441.436

Tabla 16 (página 31 · 2 filas)

N° DE CUENTA	COMPROBANTE	DEBE $	HABER $	GLOSA
115-12-10	1447	473.839.996	-	REGULARIZA CT N° 91 DE 31/01/2
463-67-00	1447	-	473.839.996	REGULARIZA CT N° 91 DE 31/01/2

Tabla 17 (página 32 · 2 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL SEGÚN BALANCE $	SALDO FINAL SEGÚN REGISTRO AUXILIAR $	DIFERENCIA $
141-01	Edificaciones 44101	15.676.172.588	10.644.126.423	5.032.046.165
141-04	Máquinas y Equipos de Oficina 44116	71.316.766	45.895.610	25.421.156

Tabla 18 (página 33 · 5 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL SEGÚN BALANCE $	SALDO FINAL SEGÚN REGISTRO AUXILIAR $	DIFERENCIA $
141-05	Vehículos 44131-44121-44126	40.359.853	-	40.359.853
141-06	Muebles y Enseres 44136	240.955.980	75.818.044	165.137.936
141-07	Herramientas 44141	789.752	-	789.752
141-08	Equipos Computacionales y Periféricos 44116	454.779.806	87.024.180	367.755.626
TOTAL		16.484.374.745	10.852.864.257	5.631.510.488

Tabla 19 (página 35 · 4 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $	N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE AL 31-12-2019 $	VALOR LIBRO NETO $
141-06-17	Adquiridos 2° Semestre de 2015	2.513.408	149-06-17	Adquiridos 2° Semestre de 2015	-2.513.408	-
141-08-14	Adquiridos 1° Semestre de 2014	654.183	149-08-14	Adquiridos 1° Semestre de 2014	-654.185	-2
141-04-12	Adquiridos 1° Semestre de 2013	579.668	149-04-12	Adquiridos 1° Semestre de 2013	-579.668	-
TOTAL					-3.747.261

Tabla 20 (página 35 · 3 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE 31-12-2019 $
149-07-22	Adquiridos 1° Semestre de 2018	-124.610
149-07-23	Adquiridos 2° Semestre de 2018	-55.338
TOTAL		-179.948

Tabla 21 (página 35 · 4 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE 31-12-2019 $
141-07	Herramientas 44141	789.752
141-01-01	Adquiridos en años anteriores al 2008	15.339.511.204
141-01-05	Adquiridos 2° semestre 2009	336.661.384
TOTAL		15.676.962.340

Tabla 22 (página 37 · 11 filas)

ÁREA	CÓDIGO DE BIEN	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE INCORPORACIÓN	VALOR LIBRO $
Educación	41-06-014-03725	Silla Gerencial - SEP(1)	11-06-2019	03-07-2019	76.576
Educación	41-06-014-03726	Silla Gerencial - SEP(1)	11-06-2019	03-07-2019	76.576
Educación	41-06-014-03727	Silla Gerencial - SEP(1)	11-06-2019	03-07-2019	76.576
Educación	41-06-014-03728	Silla Gerencial - SEP(1)	11-06-2019	03-07-2019	76.576
Educación	41-06-014-03729	Silla Gerencial - SEP(1)	11-06-2019	03-07-2019	76.576
Educación	41-06-014-03730	Silla Gerencial - SEP(1)	11-06-2019	03-07-2019	76.576
Educación	41-06-014-03731	Silla Gerencial - SEP(1)	11-06-2019	03-07-2019	76.576
Educación	41-06-014-03732	Silla Gerencial - SEP(1)	11-06-2019	03-07-2019	76.576
Educación	41-06-014-03733	Silla Gerencial - SEP(1)	11-06-2019	03-07-2019	76.576
Educación	41-06-014-03734	Silla Gerencial - SEP(1)	11-06-2019	03-07-2019	76.576
TOTAL					765.760

Tabla 23 (página 38 · 5 filas)

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO $
463-01	Actualización de Bienes	Regularización de bienes de uso	16.994.607
463-67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	Regularización de bienes de uso	15.738.621.731
563-21	Depreciación de Bienes de Uso	Regularización de bienes de uso	-117.686.167
563-67	Ajustes a los gastos patrimoniales de años anteriores	Regularización de bienes de uso	-811.330.421
TOTAL			14.809.605.143

Tabla 24 (página 40 · 11 filas)

N° CUENTA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL ASIGNADA -AÑOS	VIDA ÚTIL OFICIO CGR N° 60.820 -AÑOS
141-04	ESTANTE CASILLERO –SEP(1)	7	3
141-04	BANDEJA PARA IMPRESORA -SEP(1)	6	3
141-04	LAPTOP 14 PULGADAS -SEP(1)	6	3
141-04	SILLA ECOCUERO -SEP(1)	7	3
141-04	SILLA GERENCIAL -FONDOS PROPIOS	7	3
141-04	SILLA GIRATORIA -SEP-(1)	7	3
141-04	SILLA VISITA -SEP(1)	7	3
141-06	EQUIPO DE APOYO PARLANTE ACTIVO -SEP(1)	5	7
141-06	INSTRUMENTO DE PERCUSION BOMBO 16´ -SEP(1)	5	7
141-08	ESCRITORIO MELAMINA BLANCO -FONDOS PROPIOS	7	6
141-08	SOPORTE VIIDEO PROYECTOR -SEP(1)	7	6

Tabla 25 (página 41 · 5 filas)

DECRETO DE PAGO		GLOSA	CUENTA CONTABLE		FECHA ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME	MONTO $
N°	FECHA DE CONTABILIZACIÓN (1)
177		Adquisición de mesas, sillas, comedor, casino	141-06		30-11-21018	4.948.020
	22-01-2019
265	04-02-2019	Adquisición de sofá		141-06	29-11-2018	2.980.805
TOTAL						7.928.825

Tabla 26 (página 43 · 2 filas)

CODIGO DE BIEN	DESCRIPCION
42-01-001- 00092	ESCUELA AVIADORES, EX 553, CALLE BAQUEDANO N° 9820, POBLACION EL PINO
42-01-001- 00112	ESPACIO EDUCATIVO PRE-ESCOLAR, PASAJE LLANCAHUE N° 1375, POB. PAULA JARAQUEMADA

Tabla 27 (página 44 · 11 filas)

FOJA S	N°	AÑO	DIRECCIÓN	AVALUO FISCAL SII $	CENTRO
4383	4932	1993	Calle Víctor Plaza Mallorga 1049	388.874.482	Liceo Fray Luis Beltrán
3188	4199	1997	Baquedano 9820	722.174.278	Escuela Básica Aviadores
9331	12520	1998	Calle vecinal sur 1380	964.098.638	Escuela Batalla De La Concepción
2300	4088	2000	Calle Pedro Sancho de la hoz 11630	491.779.919	Escuela Básica Bernardo Leighton Guzmán
2316	4122	2000	Calle los Raulíes 11530	243.184.144	Liceo Elena Caffarena Morice
3942	6822	2000	Calle 18 de septiembre 1080	682.166.629	Escuela José Marti
6857	7376	2003	Calle Albeniz Lote 3 12021	285.954.206	Escuela Básica General Alberto Bachelet
13054	11396	2004	Calle los cuervos 866	555.871.465	Escuela Felipe Herrera Lane
21935	17502	2009	Calle Mar Mediterráneo juan pablo II 1371	34.001.986	Sala Cuna y Jardín Infantil Mis Primeros Pasos
5058	8825	2000	Mariano Latorre 11.600	1.358.733.493	Escuela Básica Base el Bosque
TOTAL				5.726.839.240

Tabla 28 (página 45 · 11 filas)

ROL SII	MODO ADMI- NISTRACIÓN	NÚMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DA INICIO A LA ADMINISTRACIÓN	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	AVALUO FISCAL SII	EN CONTABI- LIDAD
4662- 1	Concesión Uso Gratuito	E-53758 30-12-2019	Escuela Básica Mario Arce Gatica	469.126.627	NO
5282- 2	Transferencia Gratuita	1178 23-12-1999	Liceo Elena Caffarena Morice	243.184.144	SI
5282- 2	Transferencia Gratuita	1178 23-12-1999	Liceo Elena Caffarena Morice
5282- 1	Transferencia Gratuita	684 13-09-1989	Liceo Elena Caffarena Morice
5127- 1	Transferencia Gratuita	243 07-08-2000	Escuela Básica Villa Santa Elena	305.970.475	SI
5632- 2	Transferencia Gratuita	28 15-03-2004	Complejo Educacional Felipe Herrera Lane	555.871.465	SI
15636- 2	Transferencia Gratuita	1165 22-12-1999	Escuela Básica Bernardo Leighton Guzmán	491.779.919	SI
15015- 1	Transferencia Gratuita	1 16-01-2004	Escuela Básica Base el Bosque	1.358.733.493	NO
4011- 11	Transferencia Gratuita	946 31-03-1982	Liceo Fray Luis Beltrán	388.874.482	SI
3593-1	Transferencia Gratuita	938 04-11-1999	Escuela Básica José Martí	682.166.629	SI
TOTAL				4.495.707.234

Tabla 29 (página 47 · 2 filas)

CÓDIGO	DETALLE DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	MONTO $
Sin Código	6 impresoras multifuncional L4150 Ecotank, 1 Impresora multifuncional Lanier MP 2555	1736-2814-CM19	Advantage Computación Ltda.	4.284.994
41-08-003- 00095	1 Impresora RICOH MP 305 SPF	1736-7187-CM18	Dimacofi S.A.	638.658

Tabla 30 (página 47 · 4 filas)

RUT	PROVEDOR	MONTO $	DECRETO	GLOSA
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	13.315.680	202	Palmetas De Seguridad
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	16.311.999	577	Juegos Infantiles
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	23.750.206	1076	Adquisición De Palmetas De Seguridad Y Basurero
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	21.563.778	1227	Adquisicion De Palmeta De Seguridad

Tabla 31 (página 48 · 9 filas)

RUT	PROVEDOR	MONTO $	DECRETO	GLOSA
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	14.656.516	1230	Adquisición De Palmetas De Seguridad
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	6.998.758	1333	Adquisición De Palmetas De Seguridad
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	10.988.308	1371	Adquisición De Palmetas De Seguridad - Escuela Alberto Bachelet
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	1.058.764	1512	Adquisición De Palmetas De Seguridad
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	4.197.610	1584	Adquisición De Juegos Infantiles
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	1.486.592	1853	Locker
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	18.369.068	1945	Adquisición De Palmetas De Seguridad
76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	5.831.000	2075	Adquisición De Plaza Modular
TOTAL		138.528.279

Tabla 32 (página 49 · 8 filas)

N° CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	MONTO $
151-02-01	Adquiridos 1° semestre 2013	31.312.830
151-02-02	Adquiridos 2° semestre 2016	22.848.829
151-02-03	Adquiridos 1° semestre 2017	22.978.208
151-02-04	Adquiridos 2° semestre 2017	14.666.754
151-02-06	Adquiridos 2° semestre 2018	2.986.176
TOTAL		94.792.797
152-02	Sistemas de Información	-48.236.727
SALDO NETO		46.556.070

Tabla 33 (página 50 · 3 filas)

N° CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL 01-01-2019 $	CARGOS $	ABONO $	SALDO FINAL 31-12-2019 $
161-02-04	Obras Civiles	192.554.700	85.923.293	278.477.993	-
161-02-99	Costos Acumulados	104.788.639	278.477.993	383.266.632	-
TOTAL		297.343.339	364.401.286	661.744.625	-

Tabla 34 (página 53 · 10 filas)

DETERMINACIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA					MONTO
					$
	111 - Disponibilidades en Moneda Nacional				2.783.709.281
Más:		114	Anticipos y aplicación de fondos		1.760.664.331
		116	Ajuste de disponibilidades		-5.765.478
Menos		214	Depósitos de terceros		-3.064.084.985
		216	Ajuste de disponibilidades		-99.540.066
	Saldo Inicial de Caja 2019 calculado según CGR al 01-01-2019 [A]				1.374.983.083
	Saldo Inicial de caja 2019, ajustado mediante modificación presupuestaria			1.241.164.385
	aprobada por decreto alcaldicio N° 724, de 20 de marzo de 2019 [B]
Diferencia [A] - [B]				133.818.698

Tabla 35 (página 53 · 10 filas)

DETERMINACIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA					MONTO
					$
	111 - Disponibilidades en Moneda Nacional				3.240.666.090
Más:		114	Anticipos y aplicación de fondos		1.756.637.094
		116	Ajuste de disponibilidades		-5.765.478
Menos		214	Depósitos de terceros		-2.984.276.316
		216	Ajuste de disponibilidades		-113.535.337
	Saldo Inicial de Caja 2020 calculado según CGR al 01-01-2020 [A]				1.893.726.053
	Saldo Inicial de caja 2020, ajustado mediante modificación presupuestaria			1.389.586.942
	aprobada por decreto alcaldicio N° 750, de 18 de marzo de 2020 [B]
Diferencia [A] - [B]				504.139.111

Tabla 36 (página 56 · 3 filas)

RUT	ENTIDAD PROVEEDOR	MONTO CONTABLE $	MONTO CONFIRMACIÓN $	DIFERENCIA $
5.547.XXX-X		738.732	164.522	574.180
76.097.178-2	Comercial Barrientos Ltda.	2.749.197	6.484.745	-3.735.548
TOTAL		3.487.929	6.649.267	-3.161.368

Tabla 37 (página 57 · 6 filas)

COMPROBANTE		DÍAS PENDIENTES	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO $	GLOSA
N°	FECHA
105	01-01-2019	364	9.900.XXX-X		1.129.200	Arriendo De Buses
106	01-01-2019	364	9.900.XXX-X		129.600	Arriendo De Bus
107	01-01-2019	364	96.800.570-7	ENEL Distribución S.A.	1.716.052	Cancela Consumo De Electricidad Riquelme 155
115	01-01-2019	364	78.999.680-6	Comercializador a De Alimentos Pehuén Ltda.	57.680	Alimentos
TOTAL					3.032.532

Tabla 38 (página 60 · 2 filas)

N° CUENTA CONTABLE	SALDOS BALANCE GENERAL		CONFIRMACIÓN RECIBIDA		DIFERENCIA $
	DESCRIPCIÓN	MONTO $	ENTIDAD PÚBLICA	MONTO $
441-03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	15.434.458.871	Ministerio de Educación	14.436.249.027	998.209.844

Tabla 39 (página 63 · 13 filas)

MES	GASTO SEGÚN REGISTROS CONTABLES $	GASTO SEGÚN LIBRO DE REMUNERACIONES $	DIFERENCIA $
Enero	10.10.127.306	1.016.176.985	-6.049.679
Febrero	870.814.751	879.038.735	-8.223.984
Marzo	859.491.612	864.026.132	-4.534.520
Abril	887.846.641	887.288.623	558.018
Mayo	901.667.390	901.503.181	164.209
Junio	920.354.701	920.003.941	350.760
Julio	876.102.663	876.723.157	-620.494
Agosto	879.071.061	879.108.505	-37.444
Septiembre	919.799.653	919.899.578	-99.925
Octubre	894.876.867	893.469.454	1.407.413
Noviembre	883.463.306	883.860.565	-397.259
Diciembre	905.024.798	931.816.744	-26.791.946
TOTAL	10.808.640.749	10.852.915.600	-44.274.851

Tabla 40 (página 64 · 7 filas)

FECHA DE INICIO	FECHA FIRMA DE CONTRATO	FORMALIZACIÓN CONTRATO
		DECRETO	FECHA DECRETO
14-01-2019	14-01-2019	1128	20-05-2019
15-06-2019	08-08-2019	2297	23-09-2019
14-01-2019	14-01-2019	1140	20-05-2019
01-04-2019	04-04-2019	1191	09-07-2019
01-03-2019	23-04-2019	1019	19-06-2019
02-12-2019	29-11-2019	1532	08-04-2020

Tabla 41 (página 65 · 7 filas)

RUT	FUNCIONARIO						DOCUMENTACIÓN NO PROPORCIONADA
11.694.XXX-X							Contrato de honorarios año 2019
18.529.XXX-X							Contrato de honorarios año 2019
3.520.XXX-X							Contrato de honorarios año 2019
18.169.XXX-X							Contrato de honorarios período Abril - Diciembre 2019
18.027.XXX-X							Contrato de honorarios período 2019
21.493.XXX-X							Contrato de honorarios período 2019
15.425.XXX-X							Contrato de honorarios período 2019

Tabla 42 (página 66 · 5 filas)

COMPROBANTE CONTABLE				CUENTA CONTABLE		DEBE $	HABER $
TIPO	N°		FECHA	N°	NOMBRE
3	302	25-01-2019		215-21	CxP Gastos en Personal		523.649.756
				531-01	Personal Planta	284.957.088
				531-02	Personal a Contrata	238.692.668
TOTAL						523.649.756	523.649.756

Tabla 43 (página 66 · 6 filas)

COMPROBANTE CONTABLE				CUENTA CONTABLE		DEBE $	HABER
TIPO	N°		FECHA	N°	NOMBRE		$
4	607	29-01-2019		215-21	C x P Gastos en Personal	523.649.756
				111-03	Banco del Sistema Financiero		523.649.756
				214-10	Retenciones Previsionales		523.649.756
				214-10	Retenciones Previsionales	523.649.756
TOTALES						1.047.299.512	1.047.299.512

Tabla 44 (página 68 · 4 filas)

DECRETO DE PAGO		BOLETA DE HONORARIOS			REPORTE SII
N°	FECHA	RUT SERVIDOR	N° BOLETA	FECHA	MONTO BRUTO $	ESTADO	FECHA ANULACIÓN
366	19-08-2019	18.152.XXX-X	155	29-08-2019	450.000	Nula	04-08-2019
674	24-09-2019	18.152.XXX-X	161	27-09-2019	450.000	Nula	22-09-2019
TOTAL					900.000

Tabla 45 (página 69 · 3 filas)

N° CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31-12-2019 $	IMPUESTO SEGÚN LIBRO DE REMUNERACIONES 12- 2019 $	DIFERENCIA $
214-11-01	RETENCION ART 42 Nº 2 LEY DE RENTA HONORARIO	15.402.216	12.421.144	- 5.544.114
214-11-02	RENTAS ART. 42 Nº 1 LEY DE RENTA IMPTO UNICO	-33.367.474
TOTAL		-17.965.258	12.421.144	- 5.544.114

Tabla 46 (página 70 · 10 filas)

N° CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31-12-2019 $	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31-12-2018 $	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31-12-2017 $
214-10-02	AFP	-25.132.751	-25.132.751	-25.132.751
214-10-03	ISAPRE	-17.361.288	-17.361.288	-17.365.612
214-10-04	INP	-2.609.205	-2.609.205	-2.643.704
214-10-05	CAJA AHORRO EEPP	-201.545	-201.545	-201.545
214-10-06	ISE	15.785	15.785	15.785
214-10-07	SEGUROS	407.725	407.725	492.319
214-10-08	ACHS	-13.581	-13.581	-13.581
214-10-09	OTROS DESCUENTOS	2.526.724	2.344.253	2.259.659
214-10-10	MUTUAL DE SEGURIDAD	-33.909	148.562	148.562
TOTAL		-42.402.045	-42.402.045	-42.440.868

Tabla 47 (página 71 · 3 filas)

N° CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL31-12-2019 $
214-10-01	LIQUIDO	42.345.058
Líquido a pagar según libro de remuneraciones diciembre 2019		931.816.744
Diferencia		-889.471.686

Tabla 48 (página 73 · 4 filas)

COMPRO BANTE	FECHA	GLOSA	N° CUENTA	DEBE-HABER $
126	16-01-2020	CAPACITACION PROGRAMA PSP 2019	215-22-01-002-999-000	2.643.375
91	23-01-2020	CAPACITACION PROGRAMA PSP 2019	215-22-11-002-999-000	2.643.375
82	28-01-2019	RENDICION DP N° 1929/2019	215-22-12-002-999-000	492.290
TOTAL				5.779.040

Tabla 49 (página 77 · 8 filas)

	USUARIO	NOMBRE		MÓDULO SISTEMA	PERFIL
				Personal educación	Súper usuario
				Remuneraciones educación	Súper usuario
				Convenios de pago	Súper usuario
				Patentes comerciales	Súper usuario
				Permisos provisorios	Súper usuario
				Honorarios municipal	Súper usuario
				Personal municipal	Súper usuario
				Contabilidad educación	Súper usuario

Tabla 50 (página 78 · 3 filas)

USUARIO	NOMBRE	MÓDULO SISTEMA	PERFIL
		Contabilidad salud	Súper usuario
		Remuneraciones municipal	Súper usuario
		Contabilidad municipal	Súper usuario

Tabla 51 (página 78 · 10 filas)

MÓDULO SISTEMA	USUARIO					NOMBRE						PERFIL
Conciliación bancaria												Súper usuario
												Súper usuario
Honorarios municipales												Súper usuario
												Súper usuario
Personal educación												Súper usuario
												Súper usuario
Personal municipal												Súper usuario
												Súper usuario
Remuneraciones municipales												Súper usuario
												Súper usuario

Tabla 52 (página 79 · 7 filas)

SISTEMA	USUARIO			NOMBRE USUARIO RESPONSABLE				FECHA EGRESO
Contabilidad Municipal								01/02/2019
Contabilidad Municipal								22/08/2019
Honorarios Municipal
Personal Educación
Personal Municipal
Remuneración Educación
Juzgado								01/09/2019

Tabla 53 (página 85 · 6 filas)

USUARIO	PERSONAL RESPONSABLE		CARGO	SECTOR
			Administrativo	Educación
			Técnico en Contabilidad	Municipal
			Administrativo	Municipal
			Practicante	No identificado
			Encargada Tesorería	Municipal
			Honorario Salud	Salud

Tabla 54 (página 86 · 2 filas)

	USUARIO	PERSONAL RESPONSABLE		CARGO	SECTOR
				Administrativa Tesorería	Municipal
				Apoyo Técnico	Municipal

Tabla 55 (página 86 · 2 filas)

N°	AÑO	PROCEDIMIENTO
N/A	2010	Tesorería municipal
3.167	2009	Departamento de contabilidad

Tabla 56 (página 87 · 4 filas)

N°	AÑO	PROCEDIMIENTO
2.360	2011	Conciliaciones bancarias
2.201	2015	Departamento de recursos humanos
2.864	2011	Licencias Médicas
2.765	2004	Departamento de contratos y suministros

Tabla 57 (página 95 · 3 filas)

RUT	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COMUNA	TELEFONOS	FAX
016451XXX-X	010512	VACIO	VACIO	VACIO	VACIO
418 -	Viajes y Turismos Galer	VACIO	VACIO	VACIO	VACIO
000000002-5	Instituto Wacenhut Chi	AVDA. BERLIN N° 843	SANTIAGO	3614302	3615358

Tabla 58 (página 96 · 8 filas)

NOMBRE PROVEEDOR	RUT
R & C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	79.968.900-6
R y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	79.968.900-6
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	69.255.300-4
USTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	69.255.300-4
IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	76.098.900-6
IMPORTADORA BILINGUAL SPA.	76.098.900-6
PATTERN CAPACITACION LTDA.	77.629.980-4
PATTERNCAPACITACION LTDA.	77.629.980-4

Tabla 59 (página 100 · 9 filas)

DATOS DE FUNCIONARIOS		DATOS NOMBRAMIENTOS EN SIAPER
RUT	NOMBRE	FECHA ULTIMO ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DESDE		FECHA HASTA
14.260.XXX-X		26-08-2019		05-07-2019		30-09-2019
18.499.XXX-X		27-12-2018		01-12-2018		31-05-2019
16.247.XXX-X		27-12-2018		12-03-2018		28-02-2019
17.007.XXX-X		28-12-2017		01-01-2014		28-02-2014
10.132.XXX-X		08-06-2017	13-03-2013		28-02-2014
16.474.XXX-X		01-03-2013		01-03-2013		28-02-2014
8.347.XXX-X		27-12-2018		01-06-2018		31-08-2018
17.386.XXX-X		03-06-2019		15-03-2017		30-06-2017

Tabla 60 (página 102 · 2 filas)

	NOMBRE	RUT	ESTABLECIMIENTO	ESCALAFON	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA TERMINO
		10.517.XXX- X	Escuela los Aviadores	Docente	APOYO SEP	10-10-2019	01-01-2020
		18.063.XXX- X	Escuela Básica General Alberto Bachelet	Docente	DOCENTE INGLES	14-10-2019	01-01-2020

Tabla 61 (página 111 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:	ALEJANDRA ISABEL QUITRAL CASANOVA
Cargo:	Jefa de Departamento
Fecha:	30/11/2020

Tabla 62 (página 112 · 12 filas)

N° CUENTA CONTABLE O RUBRO	SALDO DE LA CUENTA SEGÚN BALANCE $	MONTO MUESTREADO $	MONTO NO REVISADO SEGÚN REQUERIMIENTO $	ANTECEDENTES NO ENTREGADOS POR LA ENTIDAD	FECHA DE REQUERIMIENTO
Disponibilidades	3.240.666.090	2.736.526.979	504.139.111	Documentación soporte sobre cuenta contable, cartolas bancarias, naturaleza de la cuenta	24-01-2020/ 4-06- 2020
Anticipos de fondos	1.358.196.939	-	1.358.196.939	Documentación soporte sobre cuenta contable	24-01-2020
Anticipos Previsionales 41306	26.819.533	-	26.819.533		24-01-2020
ART. 19 LEY 15386	658.917	-	658.917		24-01-2020
Otros deudores	370.961.705	-	370.961.705		24-01-2020
Ajustes disponibilidades	-119.300.815	-	-119.300.815	Análisis de cuenta incompleto de información, saldos de arrastre	24-01-2020
Bienes de uso	16.484.374.745	148.820.437	16.335.554.308	Auxiliar de bienes de uso (saldo inicial, adiciones, bajas, saldo final al 31-12- 2019) , detalle de depreciación por concepto de bien de uso	24-01-2020
Intangibles	46.556.070	-	-	Auxiliar de intangibles, detalle de depreciación	24-01-2020
Costos de inversión	-	-	-	Ajustes y regularizaciones realizadas	24-01-2020/05-06- 2020
Depósitos de terceros	-991.693.748	-	-	Naturaleza de cuentas, saldos de arrastre, documentación de soporte	05-06-2020
Patrimonio institucional	-19.476.421.465	-	-	Soporte documentario de ajustes realizados, correspondiente a conceptos asociación de documentos de los mismos, documento de acreditación del área educacional	24-01-2020
Actualizaciones y ajustes	-17.203.410.603	-	-	Respaldos de ajustes y actualizaciones (punto anterior de patrimonio)	22-05-2020

Tabla 63 (página 113 · 4 filas)

N° CUENTA CONTABLE O RUBRO	SALDO DE LA CUENTA SEGÚN BALANCE $	MONTO MUESTREADO $	MONTO NO REVISADO SEGÚN REQUERIMIENTO $	ANTECEDENTES NO ENTREGADOS POR LA ENTIDAD	FECHA DE REQUERIMIENTO
Gastos en personal	15.534.831.238	10.808.640.749	4.726.190.489	Respaldo sustentatorio de diferencia en líquido y registrado en contabilidad, explicación saldos de cuentas de arrastres de pasivo	05-06-2020
Transferencias corrientes	12.867.952	-	12.867.952	Motivo y origen de ingresos por transferencias	29-05-2020
Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	482.000.583	-	482.000.583	Respaldo de los asientos que no correspondan a activo fijo, indicando lo siguiente detalle de asiento de origen y respaldo de corrección justificando el valor asociado al detalle regularizado.	29-05-2020
Costos de Proyectos	282.486.324	-	282.486.324	Respaldo documental de ajuste de costos de proyectos	29-05-2020

Tabla 64 (página 114 · 5 filas)

N° CUENTA CONTABLE O RUBRO	ANTECEDENTES NO ENCONTRADOS ANÁLISIS	INEXISTENTE/ INSUFICIENTE
111 Disponibilidades en moneda nacional. 111-01 Caja. 111-03 Banco del sistema financiero.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Análisis y plan de acción sobre partidas vigentes contablemente en cuentas bancarias cerradas.	Inexistente.
114 Anticipos y Aplicación de Fondos. 114-03 Anticipos a Rendir Cuenta. 114-05 Aplicación de fondos en administración.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Estratificación de antigüedad de partidas abiertas. 4.- Detalle del deudor asociado a cada partida. 5.-Respaldos de convenios	Inexistente.
116 Ajustes a disponibilidades. 116-01 Documentos protestados.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Estratificación de antigüedad de partidas abiertas.	Insuficiente.
121 Cuentas por Cobrar. 121-06 Deudores por rendición de cuentas. 121-92 Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado por nombre y Rut del beneficiario, fecha, estrategia, resolución asociada, otros.	Inexistente.
141 Bienes de Uso Depreciables. 141-01 Edificaciones. 141-04 Máquinas y Equipos de oficina. 141-05 Vehículos. 141-06 Muebles y Enseres. 141-07 Herramientas. 141-08 Equipos Computacionales y Periféricos. 142 Bienes de Uso No Depreciables. 149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso. 149-04 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de oficina. 149-05 Depreciación Acumulada de Vehículos. 149-06 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres. 149-07 Depreciación Acumulada de	1.- Contar con un auxiliar de bienes de uso que contenga como mínimo: nombre del activo, fecha de compra, valor inicial del activo, asignación de vida útil, meses a depreciar, meses restantes para el período siguiente, valor del activo al cierre anual. 2.- Detalle de adiciones y bajas con numeración correspondiente, además de la documentación que lo sustente (devengos contables, facturas, pagos, licitaciones, órdenes de compra). 3.- Cuadro de movimiento anual de bienes de uso 4.- Cuadro de movimiento anual de depreciación y amortización acumulada. 5.- Oficios, decretos, resoluciones con registro de ajustes por errores y/o deterioros contables. 6.- Reconocimiento de la actualización anual de depreciación acumulada con respaldos de cálculos que la sustente.	Inexistente.

Tabla 65 (página 115 · 7 filas)

N° CUENTA CONTABLE O RUBRO	ANTECEDENTES NO ENCONTRADOS ANÁLISIS	INEXISTENTE/ INSUFICIENTE
Herramientas. 149-08 Depreciación Acumulada de Equipos de Computacionales y periféricos.
151 Bienes Intangibles. 151-02 Sistemas de Información. 152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles. 152-02 Amortización Acumulada de Sistemas de Información.	1.-Auxiliar de intangibles y cuadro de movimientos 2.-Detalle de adiciones y bajas 3.-Detalle de amortización y efecto en resultado	Inexistente.
161 Costos de inversión. 161-02 Obras civiles 161-99 Aplicación a gastos de proyectos.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Estado de proyectos y grado de avance al cierre anual.	Inexistente.
214 Depósitos de Terceros. 214-05 Administración de Fondos. 214-07 Recaudación del Sistema Financiero. 214-09 Otras Obligaciones Financieras. 214-10 Retenciones previsionales. 214-11 Retenciones tributarias. 214-13 Retenciones judiciales y similares.	1.- Composición del saldo inicial con su respectiva explicación, lo cual debe estar debidamente conciliado con el saldo contable y con la documentación que lo sustente. 2.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado fecha, estrategia, resolución asociada, otros. 4.- Aplicación de anticipos y conciliación correspondiente (devengos). 5.- Oficios, decretos, resoluciones asociadas a garantías recibidas por administración delegada.	Inexistente.
216 Ajustes a Disponibilidades. 216-01 Documentos caducados.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado por nombre y Rut del acreedor, fecha. 4.- Reclasificación o separación de los saldos.	Insuficiente.
221 Cuentas por Pagar. 221-92 Cuentas por pagar de gastos presupuestarios.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos y abonos, individualizado por nombre y Rut del beneficiario, fecha, estrategia, resolución asociada, otros. 4.- Reclasificación o separación de los saldos. 5.- Estratificación por tramos de análisis de proveedores y/o acreedores. 6.- Estratificación por antigüedad de partidas.	Insuficiente.
311 Patrimonio. 311-01 Patrimonio Institucional. 311-02 Resultados Acumulados. 311-03 Resultado del Ejercicio.	1.- Cuadro de patrimonio actualizado. 2.- Composición del saldo inicial con su respectiva explicación, lo cual debe estar debidamente conciliado con el saldo contable y con la documentación que lo sustente.	Inexistente.

Tabla 66 (página 116 · 3 filas)

N° CUENTA CONTABLE O RUBRO	ANTECEDENTES NO ENCONTRADOS ANÁLISIS	INEXISTENTE/ INSUFICIENTE
	3.- Identificación de los cargos y abonos. 4.- Cuadro de movimiento anual de patrimonio. 5.- Análisis con la firma de quien lo genera y la jefatura que aprueba con sus respectivas fechas. 6.- Reconocimiento de la actualización anual de patrimonio con respaldos de cálculos que la sustente. 7.-Respaldo de ajustes y regularizaciones realizadas.
4 INGRESOS PATRIMONIALES. 441 Transferencias Corrientes. 461 Otros Ingresos Patrimoniales. 463 Actualizaciones y ajustes.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Cuadratura anual, clasificada por mes, del detalle por ingresos recibidos a través de planillas distribuidas. 4.- Reclasificación o separación de los saldos. 5.- Cada análisis debe contar con la firma de quien lo genera y la jefatura que aprueba con sus respectivas fechas. 6.- Respaldo de revisión del correcto corte anual de ingresos.	Inexistente.
5 GASTOS PATRIMONIALES. 521 Prestaciones Previsionales. 531 Gastos en Personal. 532 Bienes y Servicios de Consumo. 533 Gastos Financieros. 541 Transferencias Corrientes. 561 Otros Gastos Patrimoniales. 563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes.	1.- Descripción de la naturaleza de la cuenta. 2.- Tratamiento contable. 3.- Identificación de los cargos, individualizado por nombre y Rut del beneficiario, fecha, devengos contables, devengos egreso, licitaciones, comprobantes de disponibilidad presupuestaria, egreso en cartola, órdenes de compra, recepción conforme. 4.- Reclasificación o separación de los saldos. 5.- Cada análisis debe contar con la firma de quien lo genera y la jefatura que aprueba con sus respectivas fechas. 6.- Respaldo de revisión del correcto corte anual de gastos.	Inexistente.

Tabla 67 (página 117 · 20 filas)

COMPROBANTE	SUMA DE DEBE $	SUMA DE HABER $
1037-5	0	0
1345-5	0	0
1347-5	0	0
1349-5	0	0
1353-5	0	0
142-2	0	0
1447-5	0	0
1539-5	0	0
1605-5	0	0
1606-5	0	0
233-5	0	0
234-5	0	0
235-5	0	0
236-5	0	0
251-5	0	0
410-5	0	0
411-5	0	0
414-5	0	0
415-5	0	0
694-5	0	0

Tabla 68 (página 118 · 27 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE	SUMA DE HABER	GLOSA
	N°	FECHA	$	$
1	1177-5	22-10-2019	197.464	197.464	Cargo y abono por error bancario
2	1181-5	22-10-2019	2.002.387	2.002.387	Cargo y abono por error bancario
3	1204-5	08-10-2019	4.184.327	4.184.327	Regulariza pago diferencia de haberes mes septiembre 2019
4	1205-5	08-10-2019	2.424.219	2.424.219	Regulariza pago de haberes mes septiembre 2019
5	1206-5	08-10-2019	6.841.136	6.841.136	Regulariza pago de haberes mes septiembre 219
6	1208-5	30-10-2019	23.745.470	23.745.470	Regulariza pago de haberes mes septiembre dejando pendiente un saldo de $10.202
7	1209-5	10-10-2019	8.282.104	8.282.104	Regulariza pago de haberes mes septiembre cancelando un exeso de $235.243
8	1210-5	10-10-2019	4.676.654	4.676.654	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre
9	1211-5	10-10-2019	3.059.298	3.059.298	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
10	1212-5	10-10-2019	4.470.371	4.470.371	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
11	1213-5	10-10-2019	6.690.635	6.690.635	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
12	1215-5	10-10-2019	5.537.535	5.537.535	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
13	1216-5	10-10-2019	4.047.546	4.047.546	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
14	1217-5	10-10-2019	2.767.767	2.767.767	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
15	1218-5	10-10-2019	1.205.708	1.205.708	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
16	1219-5	10-10-2019	6.388.087	6.388.087	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
17	1220-5	10-10-2019	5.369.135	5.369.135	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
18	1221-5	10-10-2019	6.270.289	6.270.289	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
19	1222-5	10-10-2019	3.636.348	3.636.348	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
20	1224-5	10-10-2019	4.065.675	4.065.675	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
21	1225-5	10-10-2019	2.770.629	2.770.629	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
22	1226-5	10-10-2019	11.708.029	11.708.029	Regulariza pago haberes pendiente mes septiembre 2019 faltando por pagar $437.690
23	1229-5	10-10-2019	22.012.773	22.012.773	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
24	1231-5	10-10-2019	131.605.003	131.605.003	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019 con un exedente de $16.500
25	1232-5	10-10-2019	28.525.072	28.525.072	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019
26	1233-5	10-10-2019	41.401.185	41.401.185	Regulariza pago de haberes pendientes mes septiembre 2019

Tabla 69 (página 119 · 15 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE	SUMA DE HABER	GLOSA
	N°	FECHA	$	$
27	1234-5	01-10-2019	666.656	666.656	Regulariza comprobante de traspaso n°962 debido a que el monto se registró erroneamente en la cuenta de documentos caducos y debió de ser en la de otras obligaciones financieras
28	1235-5	01-10-2019	297.993	297.993	Regulariza comprobante de traspaso n°959 debido a que el monto se registró erroneamente en la cuenta de documentos caducos y debió de ser en la de otras obligaciones financieras
29	1238-5	18-11-2019	3.859.750	3.859.750	Traspaso de fondos licencias medicas de fecha 30 de agosto y 30 septiembre a jardines y devolucion de traspaso de fondos erroneo de l. Medicas del 30/10/2019.
30	1334-5	30-11-2019	348.366.948	348.366.948	Anula ct n° 67 debido a que ese ajuste fue realizado por un monto erroneo, tomando el total del saldo de la cuenta 221-92 del año 2018 y no contempló los montos reales a ajustar.
31	1335-5	30-11-2019	162.807.632	162.807.632	Regulariza ct n° 139 de fecha 01/01/2017, debido a que ese asiento no se ajusta al procedimiento l-01 de la cgr, se utilizó una cuenta de gasto patrimonial en vez de cerrar la cuenta 221-92.
32	1345-5	30-11-2019	-	-	Regulariza ct 890 04/10/2018. El decreto de pago n° 1430 fue anulado el día 14/11/2019, pero contablemente fue registrado solo la anulación del devengado dejando pendiente la anulación del egreso pagado, el abono bancario fue registrado como otras obligaciones.
33	1346-5	30-11-2019	19.037.170	19.037.170	Reversa ct n° 351 debido a que dicho comprobante no corresponde a deuda flotante. La rebaja mencionada en glosa de comprobante fue realizada en ct n° 678
34	1347-5	30-11-2019	-	-	Regulariza ct n° 417, 418 y 419. La anulación no debió realizarse contra la cuenta 221-92, sino contra una cuenta de gasto patrimonial
35	1349-5	30-11-2019	-	-	Regulariza comprobantes de traspasos n°237, 274, 503, 504, 632, 1117, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 y 1125. La anulación no debió realizarse contra la cuenta 221-92, sino contra una cuenta de gasto patrimonial.
36	1353-5	30-11-2019	-	-	Regulariza ct 1137, debido a que al realizar el ct 351 se abrió una cuenta presupuestaria con saldo negativo las que a final de año se deben cerrar contra la cuenta 221-92. Ct asociados n°
37	1396-5	07-11-2019	13.400	13.400	Cargo bancario que produce un pago en exceso al decreto de pago n°1883 dado que se págó por error a una institución equivocada, se registrara en cuenta transitoria a la espera de los fondos.
38	1404-5	11-11-2019	122.748	122.748	Pago rrealizado por concepto de ajuste en el proceso de remuneraciones decreto de pago n°1869 que genera un pago en exceso, se registrará en cuenta transitoria a la espera de los fondos.
39	1418-5	26-12-2019	564.454	564.454	Registro de depósito del banco:10668462 fondos propios. Numero de ingreso: 846. Ingreso correspondiente a ajustes en el proceso de remuneraciones según memo n°800/3538/2019 educación mitzi caja 15 - 26/12/2019 -
40	1419-5	26-12-2019	27.833	27.833	Registro de depósito del banco:10668497 programa integracion escolar. Numero de ingreso: 51. Ingreso correspondiente a ajustes en el proceso de remuneraciones según memo n°800/3538/2019 educación mitzi caja 15 - 26/12/2019 -

Tabla 70 (página 120 · 20 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE	SUMA DE HABER	GLOSA
	N°	FECHA	$	$
41	1420-5	26-12-2019	18.556	18.556	Registro de depósito del banco:10668501 subvención escolar preferencial. Numero de ingreso: 106. Ingreso correspondiente a ajustes en el proceso de remuneraciones según memo n°800/3538/2019 educación mitzi caja 15 - 26/12/2019 -
42	1436-5	26-12-2019	168.000.000	168.000.000	Traspaso de fondos dp n° 6198/m/2019 a la cta de sep cta cte 10668501, según memo n° 800/3474/2019 de educación, y regulariza dp 6198/m/2019 a jardines infantiles cta cte
43	1447-5	01-12-2019	-	-	Regulariza ct n° 91 de 31/01/2019 debido a que la contabilización del devengamiento de licencias médicas del año 2018 se realizó a cuentas de presupuesto vigente y no a ingresos por percibir.
44	1479-5	31-12-2019	1	1	Regularización de activo fijo adquiridos antes del 2008
45	1480-5	31-12-2019	2	2	Regularización de activo fijo adquiridos 1° semestre 2008
46	1481-5	31-12-2019	137.302	137.302	Regularización de activo fijo adquiridos en 2° semestre de 2008
47	1482-5	31-12-2019	447.761	447.761	Regularización de activo fijo adquiridos en 1° semestre del 2009
48	1484-5	31-12-2019	1.371.628	1.371.628	Regularización del activo del 2° semestre de 2009 de acuerdo a información entregada por el departamento de inventario
49	1485-5	31-12-2019	624.817	624.817	Regularización del activo fijo 1° semestre 2010 de acuerdo a información entregada por el departamento de inventario
50	1486-5	31-12-2019	58.235.352	58.235.352	Regularización del activo fijo 2° semestre 2010 de acuerdo a información entregada por el departamento de inventario
51	1487-5	31-12-2019	102.423.697	102.423.697	Regularización del activo fijo 1° semestre 2011 de acuerdo a información entregada por el departamento de inventario
52	1488-5	31-12-2019	162.705.829	162.705.829	Regularización del activo fijo 2° semestre 2011 de acuerdo a información entregada por el departamento de inventario
53	1489-5	31-12-2019	98.169.009	98.169.009	Regularización del activo fijo 1° semestre 2012 de acuerdo a información entregada por el departamento de inventario
54	1490-5	31-12-2019	206.083.259	206.083.259	Regularización del activo fijo 2° semestre 2012 de acuerdo a información entregada por el departamento de inventario
55	1491-5	31-12-2019	137.688.556	137.688.556	Regularización del activo fijo 1° semestre 2013 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018
56	1492-5	31-12-2019	102.510.930	102.510.930	Regularización del activo fijo 2° semestre 2013 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018
57	1493-5	31-12-2019	120.062.292	120.062.292	Regularización del activo fijo 1° semestre 2014 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018
58	1494-5	31-12-2019	96.427.113	96.427.113	Regularización del activo fijo 2° semestre 2014 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018
59	1495-5	31-12-2019	51.248.938	51.248.938	Regularización del activo fijo 1° semestre 2015 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018

Tabla 71 (página 121 · 20 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE	SUMA DE HABER	GLOSA
	N°	FECHA	$	$
60	1496-5	31-12-2019	127.200.627	127.200.627	Regularización del activo fijo 2° semestre 2015 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018
61	1497-5	31-12-2019	56.165.798	56.165.798	Regularización del activo fijo 1° semestre 2016 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018
62	1498-5	31-12-2019	184.184.580	184.184.580	Regularización del activo fijo 2° semestre 2016 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018
63	1499-5	31-12-2019	116.853.118	116.853.118	Regularización del activo fijo 1° semestre 2017 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018
64	1500-5	31-12-2019	177.631.746	177.631.746	Regularización del activo fijo 2° semestre 2017 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018
65	1501-5	31-12-2019	94.008.672	94.008.672	Regularización del activo fijo 1° semestre 2018 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018
66	1502-5	31-12-2019	118.680.134	118.680.134	Regularización del activo fijo 2° semestre 2018 por errores de imputación de depreciación de los bienes, actualización de valores al 2018
67	1514-5	31-12-2019	270.454	270.454	Regularización de activo fijo adquirido en 2° semestre 2013 sin vida útil
68	1517-5	31-12-2019	1.487.873	1.487.873	Regularización de activo fijo adquirido en 1° semestre 2015 sin vida útil
69	1518-5	31-12-2019	13.967.093	13.967.093	Regularización de activo fijo adquirido en 1° semestre 2015 sin vida útil
70	1520-5	31-12-2019	1.554.742	1.554.742	Regularización de activo fijo adquirido en 2° semestre 2015
71	153-5	11-03-2019	1.121.280	1.121.280	Asiento de ajuste, regulariza comprobante de traspaso n° 1007 de fecha 19/11/2018, debido a que pago en exceso se debía al pago de documentos caducos abonados en comprobante de traspaso n° 935 de fecha 29/10/2018
72	1538-5	31-12-2019	12.447.439	12.447.439	Regularización de activo fijo adquirido en 1° semestre 2019 de acuerdo a información entregada por el departamento de inventario
73	1539-5	30-12-2019	-	-	Anula obligacion n°2502, d.p. N°1863
74	1540-5	31-12-2019	111.267.309	111.267.309	Regularización de activo fijo adquirido en 2° semestre 2019 de acuerdo a información entregada por el departamento de inventario
75	1554-5	31-12-2019	60.937.901	60.937.901	Regulariza aplicacion a gasto patrimonial y su reflejo en cuenta de valuación a proyectos ejecutados en año 2017 no realizado en su oportunidad, de acuerdo al procedimiento m-01 de la cgr
76	1555-5	31-12-2019	135.625.130	135.625.130	Regulariza aplicacion a gasto patrimonial y su reflejo en cuenta de valuación a proyectos ejecutados en año 2018 no realizado en su oportunidad, de acuerdo al procedimiento m-01 de la cgr
77	1556-5	31-12-2019	85.923.293	85.923.293	Regulariza aplicacion a gasto patrimonial y su reflejo en cuenta de valuación a proyectos ejecutados en año 2019, de acuerdo al procedimiento m-01 de la cgr
78	156-5	20-03-2019	200.970	200.970	Traspaso de fondos por regularizacion de cta cte dp 49 de educacion año 2018, segun lo solicitado por elias medina encargado contabilidad en correo 20-03-2019

Tabla 72 (página 122 · 21 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE	SUMA DE HABER	GLOSA
	N°	FECHA	$	$
79	1598-5	31-12-2019	15.339.511.204	15.339.511.204	Regulariza activo fijo inmueble no registrado en su oportunidad, se registra valor actualizado al 2019.
80	1599-5	31-12-2019	336.661.384	336.661.384	Regulariza activo fijo inmueble no registrado en su oportunidad, se registra valor actualizado al 2019.
81	1604-5	01-12-2019	754.129.505	754.129.505	Regulariza contabilización del devengamiento de licencias médicas año 2017 no realizado en año anterior
82	233-5	31-01-2019	-	-	Regulariza item erroneo en la ejecución presupuestaria de acuerdo a instruccion de la cgr mes de enero 2019
83	234-5	31-01-2019	-	-	Regulariza item erróneo de acuerdo a instruccion de la cgr mes de enero 2019
84	235-5	28-02-2019	-	-	Regulariza item erroneo en la ejecución presupuestaria de acuerdo a instruccion de la cgr mes de febrero 2019
85	236-5	28-02-2019	-	-	Regulariza item erroneo en la ejecución presupuestaria de acuerdo a instruccion de la cgr mes de febrero 2019
86	238-5	28-02-2019	268.057	268.057	Dp 1829 y dp 2099 regulariza comprobante de traspaso n° 1010 y n° 1088, debido a error en numeracion de decreto de pago en conciliacion bancaria de remuneraciones noviembre 2018.
87	239-5	28-02-2019	186.880	186.880	Dp 1840 y dp 2119 regulariza comprobante de traspaso n° 1011 y n° 1092, debido a error en numeracion de decreto de pago en conciliacion bancaria de remuneraciones noviembre 2018.
88	240-5	28-02-2019	3.586	3.586	Dp 1812 y dp 2116 regulariza comprobante de traspaso n° 1008 y n° 1091, debido a error en numeracion de decreto de pago en conciliacion bancaria de remuneraciones noviembre 2018.
89	241-5	01-02-2019	6.000	6.000	Abono por cheque nulo n° 6065 revalidado en el mes de diciembre y no abonado en su oportunidad debido a un error en la conciliacion de remuneraciones educacion
90	245-5	06-02-2019	29.552.753	29.552.753	Pago de saldo pendiente dp 231 (refleja un pago en exceso por 183.480) se contabilizará en cuenta transitoria a la espera de la regularización correspondiente.
91	333-3	01-02-2019	57.971.151	57.971.151	Regularizacion liceo juan gomez millas
92	384-5	01-12-2019	439.649.528	439.649.528	Asiento de ajuste por regularizacion de ingreso registrado en cuenta de fondos en administracion 214-05-17, en razon que se debía ingresar en cta presupuestaria, correspondiente al año 2017.
93	410-5	31-03-2019	-	-	Regulariza item erroneo en la ejecucion presupuestaria de acuerdo a instruccion de la cgr, mes de marzo 2019
94	411-5	30-04-2019	-	-	Regulariza item erroneo en la ejecucion presupuestaria de acuerdo a instruccion de la cgr, mes de abril 2019
95	414-5	29-04-2019	-	-	Reversa de cargo por duplicidad de pac el dia 12/04/2019, en cartola 69
96	415-5	29-04-2019	-	-	Reversa de cargo por duplicidad de pac dia 12/04/2019, cartola numero 46
97	435-3	25-02-2019	12.918.208	12.918.208	Regularizacion liceo juan gomez millas
98	464-5	01-04-2019	18.000	18.000	Abono y cargo por ajuste de cheque n° 6079 mal registrado en el banco

Tabla 73 (página 123 · 18 filas)

N°	COMPROBANTE		SUMA DE DEBE	SUMA DE HABER	GLOSA
	N°	FECHA	$	$
99	465-5	01-04-2019	110.000	110.000	Abono y cargo por ajuste de cheque n° 6078 mal registrado en el banco
100	466-5	01-04-2019	54.238	54.238	Abono y cargo por ajuste de cheque n° 6077 mal registrado en el banco
101	543-5	01-05-2019	225.566.489	225.566.489	Regulariza depreciación del ejercicio año 2017, debido a que fue realizada a la cuenta 141 y no a la 149 como lo exije el procedimiento j-06 del libro de procedimientos contables de a cgr, comprobante corregido n° 241 01/01/2018
102	655-5	31-05-2019	10	10	Asiento de ajuste por regularizacion de comprobante n°570 de fecha 08/08/2018, en razón que se debió haber imputado en la cuenta del banco lo que efectivamente había ingresado y no lo registrado en el comprobante de ingreso municipal de tesorería.
103	656-5	31-05-2019	24.772.572	24.772.572	Regulariza asiento de ajustes n° 430 12/09/2017 y n° 236 31/01/2018 que provocaban diferencias de saldos en la conciliacion bancaria, ambos asientos no debieron realizarse debido a que el decreto fue transferido. Posteriormente la dirección de educación reintegró estos fondos a la cuenta de origen reintegrando los fondos no utilizados.
104	658-4	13-02-2019	57.971.151	57.971.151	Regularizacion liceo juan gomez millas
105	67-5	01-01-2019	348.366.948	348.366.948	Asiento de ajuste por error en digitacion de asientos contables n°677, 678, 503, 504, 632, 1117, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 y 1125.
106	768-4	02-03-2019	12.918.208	12.918.208	Regularizacion liceo juan gomez millas
107	885-5	30-08-2019	2.906.975	2.906.975	Dp 1419- 1434, regulariza transferencia de fondos
108	889-5	01-08-2019	2.000	2.000	Regulariza comprobante traspaso n° 581, fecha 01/05/2019 por error en digitación del código de la cuenta, dp 353
109	91-5	31-01-2019	473.839.996	473.839.996	Regulariza devengamiento licencias medicas informadas año 2018
110	995-5	07-08-2019	47.032	47.032	Revalida vale vistas caducos con cheque n° 8425, dp 868. Se regulariza error de digitación de cuenta 214-09, debió de usarse la cuenta 216-01
111	996-5	21-08-2019	114.574	114.574	Revalida vale vistas caducos con cheque n° 8431, dp 881. Se regulariza error de digitación de cuenta 214-09, debió de usarse la cuenta 216-01
112	997-5	19-08-2019	114.574	114.574	Revalida vale vistas caducos con cheque n° 8429, dp 902. Se regulariza error de digitación de cuenta 214-09, debió de usarse la cuenta 216-01
113	998-5	07-08-2019	1.510.186	1.510.186	Revalida vale vistas caducos con cheque n° 8427, dp 917. Se regulariza error de digitación de cuenta 214-09, debió de usarse la cuenta 216-01
TOTAL			21.604.503.840	21.604.503.840	-
Fuente: elaboración propia, en base a registros confeccionados por la entidad en los libros diarios suministrados por el

Tabla 74 (página 124 · 37 filas)

N°	N° COMPROBANTE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE $
1	784	07-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°1	16.900
2	653	11-06-2019	REVALIDACIÓN CHEQUE CADUCO N°	33.915
3	792	07-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°2	34.860
4	377	15-03-2019	CARGO POR CHEQUE CADUCO ABONAD	37.234
5	678	18-02-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N°1431	40.028
6	654	11-06-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°	42.394
7	1202	30-10-2019	REVALIDA VALE VISTAS CADUCO DE	57.287
8	596	27-05-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°	68.076
9	785	07-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°1	68.671
10	779	07-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°1	74.993
11	780	07-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°1	93.765
12	685	18-02-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N°251	98.828
13	675	18-02-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N°1437	105.000
14	676	18-02-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N°1475	105.000
15	786	07-03-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°1	105.198
16	1512	20-12-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°	106.029
17	645	13-02-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 1455	122.570
18	1511	20-12-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°	125.000
19	530	01-04-2019	PAGO POR REVALIDACIÓN DE PARTE	127.575
20	672	18-02-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 1419	160.000
21	766	02-03-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 1540	172.149
22	674	18-02-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 1445	176.329
23	1525	20-12-2019	CARGO POR CHEQUE REVALIDADO N°	193.423
24	646	13-02-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N°1440,	199.793
25	769	02-03-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 112,	202.688
26	688	18-02-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N°95 D	253.077
27	2676	11-12-2019	REVALIDACION CHEQUE CADUCO N°3	255.850
28	153	11-03-2019	ASIENTO DE AJUSTE, REGULARIZA	375.007
29	677	18-02-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N°1484	527.435
30	378	12-03-2019	CARGO POR CHEQUE CADUCO ABONAD	681.651
31	153	11-03-2019	ASIENTO DE AJUSTE, REGULARIZA	746.273
32	128	17-01-2019	CARGO POR CHEQUE CADUCO ABONAD	772.385
33	644	13-02-2019	REVALIDA CHEQUE CADUCO N° 1436	1.564.696
34	840	02-07-2019	REVALIDAD CHEQUE CADUCO N° 543	3.383.856
35	247	28-02-2019	CARGO POR CHEQUE CADUCO ABONAD	6.493.700
36	246	28-02-2019	CARGO POR CHEQUE CADUCO ABONAD	9.740.549
TOTAL				27.362.184

Tabla 75 (página 125 · 52 filas)

N°	N° COMPROBANTE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE	HABER
				$	$
1	164	01-02-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°6211		1.200
2	660	30-06-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 751		1.200
3	167	01-02-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°6236		1.696
4	453	01-04-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 653		1.696
5	580	01-05-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 679		1.696
6	601	01-05-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 722		1.696
7	661	30-06-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 753		1.696
8	804	31-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 779		1.696
9	914	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8044		1.696
10	889	01-08-2019	REGULARIZA COMPROBANTE TRASPAS		2.000
11	662	12-06-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 741		4.684
12	663	12-06-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 742		4.932
13	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		5.052
14	664	12-06-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 742		5.426
15	921	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8049		6.768
16	922	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8055		6.768
17	923	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8059		6.768
18	924	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8062		6.768
19	925	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8067		6.768
20	926	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8070		6.768
21	1068	28-09-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 816		6.768
22	457	29-04-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCOS		7.563
23	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		9.665
24	1326	29-11-2019	ABONO BANCARIO POR VALES VISTA		9.955
25	583	01-05-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 688		10.489
26	1326	29-11-2019	ABONO BANCARIO POR VALES VISTA		11.346
27	807	31-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 896		12.000
28	1560	01-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADU		12.466
29	129	02-01-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO, N		14.326
30	1568	01-12-2019	ABONO BANCARIO POR VALE VISTA		16.000
31	1324	08-11-2019	ABONO BANCARIO POR VALES VISTA		16.947
32	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		17.397
33	161	01-02-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°6170		17.797
34	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		19.330
35	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		23.195
36	1323	30-11-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADU		25.222
37	1561	01-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADU		25.222
38	165	01-02-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°6234		25.500
39	1562	01-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADU		26.090
40	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		28.994
41	1333	08-11-2019	ABONO BANCARIO POR VALE VISTA		30.503
42	1563	01-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADU		34.540
43	1564	01-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADU		36.930
44	1565	01-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADU		37.038
45	942	07-08-2019	ABONO POR VALE VISTAS CADUCOS		37.818
46	1069	30-09-2019	ABONO POR VALES VISTAS CADUCOS		37.818
47	1183	30-10-2019	ABONO BANCARIO POR VALE VISTA		37.818
48	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		38.659
49	1569	01-12-2019	ABONO BANCARIO POR VALE VISTA		40.270
50	1566	01-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADU		42.370
51	1119	12-09-2019	ABONO BANCARIO POR CONCEPTO DE		43.106

Tabla 76 (página 126 · 55 filas)

N°	N° COMPROBANTE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE	HABER
				$	$
52	851	01-07-2019	ABONO POR VALE VISTAS CADUCOS		43.798
53	945	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8058		44.599
54	946	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8061		44.599
55	458	29-04-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO		50.529
56	1570	30-12-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADU		52.207
57	667	30-06-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 755		55.088
58	806	31-07-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 786		55.088
59	947	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8065		55.088
60	949	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8069		55.088
61	1070	28-09-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 813		55.088
62	1184	30-10-2019	ABONO POR CONCEPTO CHEQUE CADU		56.739
63	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		57.989
64	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		57.989
65	1320	24-11-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADU		62.342
66	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		67.653
67	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		69.586
68	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		69.586
69	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		69.586
70	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		69.586
71	1185	16-10-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO DE		72.486
72	1186	16-10-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO DE		72.486
73	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		73.452
74	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		75.780
75	599	15-05-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO DP		77.737
76	950	07-08-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°8066		82.000
77	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		85.050
78	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		85.050
79	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		85.050
80	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		85.050
81	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		85.050
82	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		90.936
83	459	29-04-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO		100.265
84	370	06-03-2019	ABONOS POR VALES VISTA CADUCOS		101.040
85	124	04-01-2019	ABONO CHEQUES CADUCOS N°5895,		108.313
86	1074	30-09-2019	ABONO BANCARIO POR CONCEPTO DE		114.574
87	1197	10-10-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO		114.574
88	162	01-02-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°6171		115.956
89	954	29-08-2019	ABONO POR VALE VISTAS CADUCOS		133.830
90	1325	08-11-2019	ABONO BANCARIO POR VALE VISTA		135.336
91	1189	16-10-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO		144.972
92	1190	16-10-2019	ABONO POR VALE VISTAS CADUCO		144.972
93	1191	16-10-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO		144.972
94	1327	29-11-2019	ABONO BANCARIO POR VALE VISTA		145.371
95	600	30-05-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO DP		170.732
96	369	04-03-2019	ABONO POR VALES VISTA CADUCOS,		175.550
97	26	26-02-2019	Ingresos día 26/02/2019 DIRECC		190.769
98	456	19-04-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 672		203.793
99	460	01-04-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO		255.820
100	1194	30-10-2019	ABONO POR VALE VISTAS CADUCOS		265.334
101	1305	29-11-2019	ABONO BANCARIO POR CONCEPTO DE		267.322
102	461	29-04-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO		352.875
103	23	22-02-2019	Ingresos día 22/02/2019 DIRECC		374.837
104	1322	16-11-2019	ABONO BANCARIO POR CHEQUE CADU		381.600
105	31	01-03-2019	Ingresos día 01/03/2019 DIRECC		503.070

Tabla 77 (página 127 · 11 filas)

N°	N° COMPROBANTE	FECHA ASIENTO	GLOSA	DEBE	HABER
				$	$
106	368	01-03-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N°6481		604.637
107	463	01-04-2019	ABONO POR VALE VISTA CADUCO		1.847.331
108	591	01-05-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 717		2.197.248
109	587	01-05-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 694		3.099.574
110	592	01-05-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 700		3.302.620
111	15	30-01-2019	Ingresos día 30/01/2019 DIRECC		3.554.065
112	593	01-05-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 717		3.631.813
113	590	01-05-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 695		5.704.299
114	594	01-05-2019	ABONO POR CHEQUE CADUCO N° 693		9.877.520
TOTAL				-	41.357.455

Tabla 78 (página 128 · 18 filas)

N°	N° COMPROBANTE	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO AL 31-12-2019 $	GLOSA	DECRETO
1	15	30-01-2019			-253.077	Ingresos día 30/01/2019 DIRECCION DE EDUCACION
2	15	30-01-2019			-3.125 .851	Ingresos día 30/01/2019 DIRECCION DE EDUCACION
3	15	30-01-2019			-98.828	Ingresos día 30/01/2019 DIRECCION DE EDUCACION
4	15	30-01-2019			-76.309
5	23	22-02-2019			-172.149	Ingresos día 22/02/2019 DIRECCION DE EDUCACION
6	23	22-02-2019			-202.688	Ingresos día 22/02/2019 DIRECCION DE EDUCACION
7	26	26-02-2019			-190.769	Ingresos día 26/02/2019 DIRECCION DE EDUCACION
8	28	27-02-2019			-145.995	Ingresos día 27/02/2019 DIRECCION DE EDUCACION
9	29	28-02-2019			-44.777	Ingresos día 28/02/2019 DIRECCION DE EDUCACION
10	31	01-03-2019			-193.423	Ingresos día 01/03/2019 DIRECCION DE EDUCACION
11	31	01-03-2019			-34.860	Ingresos día 01/03/2019 DIRECCION DE EDUCACION
12	31	01-03-2019			-274.787	Ingresos día 01/03/2019 DIRECCION DE EDUCACION
13	460	01-04-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-255.820	ABONO POR VALE VISTA CADUCO	359
14	463	01-04-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-1.847.331	ABONO POR VALE VISTA CADUCO	355
15	457	29-04-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-7.563	ABONO POR VALE VISTA CADUCOS	519
16	458	29-04-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-50.529	ABONO POR VALE VISTA CADUCO	520
17	459	29-04-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-100.265	ABONO POR VALE VISTA CADUCO	497
18	461	29-04-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-352.875	ABONO POR VALE VISTA CADUCO	518

Tabla 79 (página 129 · 9 filas)

N°	N° COMPROBANTE	FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO AL 31-12-2019 $	GLOSA	DECRETO
19	462	29-04-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-571.814	ABONO POR VALE VISTA CADUCO	516
20	1197	10-10-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-114.574	ABONO POR VALE VISTA CADUCO	1517
21	1189	16-10-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-144.972	ABONO POR VALE VISTA CADUCO	1572
22	1190	16-10-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-144.972	ABONO POR VALE VISTAS CADUCO	1567
23	1191	16-10-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-144.972	ABONO POR VALE VISTA CADUCO	1601
24	1183	30-10-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-37.818	ABONO BANCARIO POR VALE VISTA CADUCO DECRETO 1685	1685
25	1193	30-10-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-247.414	ABONO POR VALE VISTA CADUCO	1689
26	1194	30-10-2019	69.255.300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	-265.334	ABONO POR VALE VISTAS CADUCOS	1651
TOTAL					-9.099.766

Tabla 80 (página 130 · 32 filas)

N°	NOMBRE CUENTA	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		DIFERENCIA $
		CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019$	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $
1	ADM. DE FONDOS FUND. ANDES	114-0501	9.874.575	214-0501	-13.300.000	-3.425.425
2	PROY. PREVENC. DROGAS Y ALC	114-0504	2.199.498	214-0504	-4.100.000	-1.900.502
3	OTROS FONDOS EN ADM.	114-0509	18.082.244	214-0509	-146.121.887	-128.039.643
4	FDOS. SECREDUC PROG. EXTRAESCOLAR	114-0511	2.709.600	214-0511	-4.086.000	-1.376.400
5	FONDOS ARRIENDOS DE KIOSKOS COLEGIOS	114-0512	84.111.607	214-0512	-84.730.682	-619.075
6	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	114-0514	188.635	214-0514	-8.634.578	-8.445.943
7	SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL	114-0517	374.391.499	214-0517	-658.006.482	-283.614.983
8	ESCUELA BATALLA DE LA CONCEPCION	1140505001	5.658.256	214-050-5001	-8.558.708	-2.900.452
9	ESCUELA ORLANDO LETELIER EX E-756	1140505004	5.850.883	214-0505004	-6.136.479	-285.596
10	ESCUELA D-584	1140505005	1.975.181	214-0505005	-2.419.879	-444.698
11	ESCUELA JOSE MARTI EX D-580	1140505006	3.367.643	214-0505006	-4.888.425	-1.520.782
12	ESCUELA D-589	1140505008	2.794.920	214-0505008	-4.415.866	-1.620.946
13	ESCUELA BASE EL BOSQUE EX D-772	1140505009	5.901.063	214-0505009	-6.919.979	-1.018.916
14	ESC. NEMESIO ANTUNEZ Z. EX D-590	1140505010	4.068.514	2140505010	-4.799.368	-730.854
15	LICEO JUAN GOMEZ MILLAS EX A-109	1140505012	36.156.528	2140505012	-38.987.361	-2.830.833
16	ESCUELA MARIO ARCE GATICA EX 558	1140505013	8.716.743	2140505013	-10.455.828	-1.739.085
17	ESCUELA D-778	1140505014	5.710.143	2140505014	-7.591.479	-1.881.336
18	ESCUELA 766 FRAY LUIS BELTRAN	1140505015	4.663.373	2140505015	-11.024.529	-6.361.156
19	ESCUELA D-583	1140505016	5.915.643	2140505016	-7.530.479	-1.614.836
20	ESCUELA D-757 MARCIAL MARTINEZ	1140505017	6.243.143	2140505017	-6.829.479	-586.336
21	ESCUELA D-782	1140505018	10.965.143	2140505018	-11.551.479	-586.336
22	ESCUELA D-787	1140505019	9.193.158	2140505019	-10.482.479	-1.289.321
23	ESCUELA D-553 AVIADORES	1140505020	10.837.069	2140505020	-11.323.753	-486.684
24	ESCUELA SALVADOR ALLENDE	1140505022	3.146.582	2140505022	-5.562.958	-2.416.376
25	COMPLEJO EDUCACIONAL FELIPE HERRERA	1140505024	5.528.022	2140505024	-5.798.387	-270.365
26	GASTOS EN PERSONAL	1140516002001	840.837	2140516002001	-2.639.200	-1.798.363
27	GASTOS EN PERSONAL	1140516006001	2.564.480	2140516006001	-6.100.000	-3.535.520
28	OTROS	1140516006003	565.125	2140516006003	-600.000	-34.875
29	GASTOS EN PERSONAL	1140516011001	106.099.440	2140516011001	-106.163.937	-64.497
30	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1140516019002	20.887.412	2140516019002	-22.000.000	-1.112.588
31	GASTOS EN PERSONAL	1140516020001	20.895.200	2140516020001	-26.200.000	-5.304.800

Tabla 81 (página 131 · 3 filas)

N°	NOMBRE CUENTA	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		DIFERENCIA $
		CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019$	CÓDIGO CUENTA	SALDO AL 31-12-2019 $
32	OTROS	1140516020003	190.793	2140516020003	-800.000	-609.207
TOTAL			780.292.952		-1.248.759.681	-468.466.729

Tabla 82 (página 132 · 33 filas)

N° CUENTA	N° COMPROBANTE	FECHA	MONTO	RUT	GLOSA
114-03	34	06-03-2019	-82.020	-	Ingresos día 06/03/2019 DIRECC
114-03	152	14-03-2019	-709.000	7.207.XXX-X	RENDICION DP N°486
114-03	838	25-03-2019	725.295	9.151.XXX-X	PAGO FONDO GLOBAL PARA GASTOS
114-03	249	28-03-2019	-725.000	9.151.XXX-X	RENDICION DP N° 454.
114-03	49	08-04-2019	-157.070	-	Ingresos día 08/04/2019 DIRECC
114-03	895	09-04-2019	725.295	9.151.XXX-X	PAGO FONDO GLOBAL PARA GASTOS
114-03	367	30-04-2019	-709.000	16.007.XXX-X	RENDICION DP N° 488/2018
114-03	386	06-05-2019	-724.745	9.151.XXX-X	RENDICION DP N°551
114-03	1120	28-05-2019	728.925	9.151.XXX-X	PAGO FONDO GLOBAL PARA GASTOS
114-03	451	05-06-2019	-709.000	-	RENDICION DP N° 1087/2018
114-03	452	05-06-2019	-422.382	6.311.XXX-X	RENDICION DP N° 491/2018
114-03	488	06-06-2019	-400.000	6.224.XXX-X	RENDICION DP N°1153 AÑO 2016
114-03	489	06-06-2019	-709.000	7.472.XXX-X	RENDICION DE DP N°887
114-03	490	06-06-2019	-709.000	7.655.XXX-X	RENDICION DE DP N°885
114-03	693	11-07-2019	-728.925	9.151.XXX-X	RENDICION DP N° 735.
114-03	1474	31-07-2019	735.495	9.151.XXX-X	PAGO FONDO GLOBAL PARA GASTOS
114-03	2141	02-10-2019	736.965	9.104.XXX-X	PAGO FONDO GLOBAL NO RENOVABLE
114-03	2174	02-10-2019	736.965	11.428.XXX-X	PAGO FONDO GLOBAL NO RENOVABLE
114-03	2291	16-10-2019	736.965	9.104.XXX-X	EGRESO DE FONDOS GLOBALES PARA
114-03	2418	05-11-2019	738.435	9.104.XXX-X	EGRESO DE FONDOS GLOBALES PROG
114-03	2429	07-11-2019	492.290	5.592.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2430	07-11-2019	492.290	7.207.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2431	07-11-2019	492.290	6.490.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2432	07-11-2019	492.290	4.667.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2433	07-11-2019	492.290	7.062.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2434	07-11-2019	492.290	8.765.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2435	07-11-2019	492.290	6.226.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2436	07-11-2019	492.290	7.544.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2437	07-11-2019	492.290	9.899.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2438	07-11-2019	492.290	9.772.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2439	07-11-2019	492.290	10.204.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2440	07-11-2019	492.290	14.162.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2449	11-11-2019	492.290	6.618.XXX-X	EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU

Tabla 83 (página 133 · 20 filas)

N° CUENTA	N° COMPROBANTE	FECHA	MONTO	RUT	NOMBRE	GLOSA
114-03	2450	11-11-2019	492.290	6.497.XXX-X		EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	2451	11-11-2019	492.290	6.348.XXX-X		EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	1539	30-12-2019	-738.435	9.104.XXX-X		ANULA OBLIGACION N°2502, D.P.
114-03	1468	31-12-2019	-492.290	10.204.XXX-X		RENDICION DP N°1935
114-03	1469	31-12-2019	-736.965	11.428.XXX-X		RENDICION DP N°1679
114-03	1470	31-12-2019	-492.290	7.062.XXX-X		EGRESO DE FONDO GLOBAL PARA CU
114-03	1471	31-12-2019	-492.290	14.162.XXX-X		RENDICION DP N°1936
114-03	1472	31-12-2019	-492.290	6.226.XXX-X		RENDICION DP N° 1930
114-03	1473	31-12-2019	-492.290	9.772.XXX-X		RENDICION DP N° 1934
114-03	1474	31-12-2019	-492.290	4.667.XXX-X		RENDICION DP N° 1927
114-03	1475	31-12-2019	-492.290	6.490.XXX-X		RENDICION DP N° 925
114-03	1483	31-12-2019	-492.290	7.544.XXX-X		RENDICION DP N°1931
114-03	1546	31-12-2019	-492.290	5.592.XXX-X		RENDICION DP N° 1923
114-03	1547	31-12-2019	-492.290	7.207.XXX-X		RENDICION DP N° 1924
114-03	1548	31-12-2019	-492.290	6.497.XXX-X		RENDICION DP N°1933
114-03	1549	31-12-2019	-492.290	6.618.XXX-X		RENDICION DP N° 1922
114-03	1550	31-12-2019	-492.290	9.899.XXX-X		RENDICION DP N°1932
114-03	1551	31-12-2019	-492.290	6.348.XXX-X		RENDICION DP N°1926
114-03	1552	31-12-2019	-736.965	9.151.XXX-X		RENDICION DP N°1699
-	-	TOTAL	-2.640.877	-	-	-

Tabla 84 (página 134 · 23 filas)

N° CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO BALANCE 31-12-2019 $
141-08-09	ADQUIRIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2011	11
141-06-07	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2010	5
141-06-03	ADQUIRIDOS 2º SEMESTRE 2008	4
141-06-10	ADQUIRIDOS PRIMER SEMESTRE 2012	3
141-08-08	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2011	3
141-04-16	ADQUIRIDOS 1° SEMESTRE 2015	2
141-06-08	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2011	2
141-08-05	ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2009	2
141-08-10	ADQUIRIDOS PRIMER SEMESTRE 2012	2
141-08-11	ADQUIRIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2012	2
141-04-06	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	1
141-04-07	ADQUIRIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2010	1
141-04-08	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2011	1
141-04-09	ADQUIRIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2011	1
141-04-10	ADQUIRIDOS PRIMER SEMESTRE 2012	1
141-04-14	ADQUIRIDOS PRIMER SEMESTRE 2014	1
141-05-01	ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2008	1
141-06-01	ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2008	1
141-06-02	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2008	1
141-06-06	ADQUIRIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2010	1
141-06-09	ADQUIRIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2011	1
141-06-13	ADQUIRIDOS 2º SEMESTRE 2013	1
141-08-02	ADQUIRIDOS 1º SEMESTRE 2008	1

Tabla 85 (página 135 · 26 filas)

TIPO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN	AVALUO FISCAL $	ROL
Sala Cuna y Jardín Infantil	TrayénAyün	Océano Atlántico #11978	51.124.232	5662-99
Escuela Básica	Canciller Orlando Letelier	El Pillán n°1214 Población Santa Laura.	777.630.328	14107-1
Sala Cuna y Jardín Infantil	Mi Pequeño mundo	Pasaje Lincoyán #10475	-	S/I
Sala Cuna y Jardín Infantil	San Alberto Hurtado	Avenida Padre Hurtado #11940	-	S/I
Sala Cuna y Jardín Infantil	Mágica Aventura	General Silva #12.850	14.085.125	5775-4
Sala Cuna y Jardín Infantil	Mis primeros pasos	Mar Mediterráneo #1371	34.001.986	5734-4
Sala Cuna y Jardín Infantil	Paula Jaraquemada	Llancahue #1361	353.019.950	14320-90001
Sala Cuna y Jardín Infantil	San Francisco	Avenida San Francisco #12235	51.878.277	5667-1
Sala Cuna y Jardín Infantil	Marcial Martínez	Avenida José Miguel Carrera #12.552	-	S/I
Escuela Básica	Marcial Martínez de Ferrari	Gran Avenida José Miguel Carrera 12.552 (2 propiedades)	1.024.124.732	15177-53
Escuela Básica	Nemesio Antúnez Zanartu	EL LIBERTADOR N° 1001 POB. AMPLIACION LOS ACACIOS	628.052.314	5200-1
Sala Cuna y Jardín Infantil	Luz de Vida	Los andes #11.545 (CALLE EL ESFUERZO N° 980 ESQUINA CALLE LOS ANDES)	194.428.961	5200-4
Sala Cuna y Jardín Infantil	Acuarela	Santa Cruz 865	78.518.466	15540-2
Sala Cuna y Jardín Infantil	Semillas de El Bosque	Vecinal Norte #817	10.661.032	5608-8
Sala Cuna y Jardín Infantil	Anne Sullivan	Av. Padre Hurtado # 9851	43.258.302	1757-15
Sala Cuna y Jardín Infantil	Juan Gómez Millas	El pino con los cóndores S/N	-	S/I
Liceo	Juan Gómez Millas	Gran Avenida José Miguel Carrera n°9740 Paradero 29.	1.691.402.225	1755-29
Escuela Básica	Aviadores	CALLE BAQUEDANO N° 9820 POB. EL PINO	722.174.278	456-1
Escuela Básica	Mario Arce Gatica	Los Avellanos n° 10.958 Población Los Sauces.	469.126.627	4662-1
Complejo Educacional	Felipe Herrera Lane	CALLE LOS CUERVOS N° 866, POB. VILLA CISTERNA	555.871.465	5536-2
Escuela Básica	José Martí	CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, POB. 4 DE SEPTIEMBRE Calle 18 de Septiembre nº 01080	682.166.629	3593-1
Escuela Básica	Villa Santa Elena	SANTA ELENA N° 866 POB. SANTA ELENA	305.970.475	5127-1
Escuela Básica	Ciudad de Lyon	CALLE ALMIRANTE RIVEROS N° 10122 POB. EDUARDO FREI	427.072.111	666-1
Escuela Básica	Paul Harris	CALLE LAS PERLAS N° 11206-11208, POB. SANTA ELENA	375.753.944	5178-1
Escuela Básica	Base el Bosque	Mariano Latorre n° 11.600.	1.358.733.493	15015-1
Escuela Básica	General Alberto Bachelet (John Kennedy)	INMUEBLE FORMADO POR 4 LOTES CALLE ALBERNIZ N°12021 POB. JOHN KENNEDY	285.954.206	15095-1

Tabla 86 (página 136 · 11 filas)

TIPO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN	AVALUO FISCAL $	ROL
Escuela Básica	Bernardo Leighton Guzmán	CALLE PEDRO SANCHO DE LA HOZ N° 11630 POB. GRAL. OSCAR BONILLA	491.779.919	15636-2
Escuela Básica	Claudio Arrau León	LOS CAROLINOS N° 530, VILLA EL ESFUERZO	520.501.811	15165-1
Escuela Básica	Batalla de la Concepción	CALLE VECINAL SUR N° 1380, POB. JUAN PABLO II	964.098.638	4656-64
Escuela Básica	Presidente Salvador Allende	AVDA. IMPERIAL N°711, POB. VICENTE HUIDOBRO	877.346.878	4656-182
Escuela Especial	Anne Sullivan	Avenida Padre Hurtado n° 9839, Paradero 29 (Ex Los Morros).	1.380.407.359	1755-30
Liceo	Crista Mc Auliffe	Gran Avenida José Miguel Carrera n° 9730 Paradero 29.	2.154.239.852	1755-2
Centro Educacional	Matías Cousiño	INMUEBLE FORMADO POR 2 PROPIEDADES , Luis Barros Borgoño n°263,	113.295.317	14038-20
Liceo	Fray Luis Beltrán	CALLE VICTOR PLAZA MAYORGA N° 1049, POB. SANTA CRISTINA	388.874.482	14011-11
Liceo	Elena Caffarena Morice	LOS RAULIES N° 11530.POBLACION LOS ACACIOS	243.184.144	5282-2
Sala Cuna y Jardín Infantil	RESERVA JARDIN INFANTIL,	TEMUCO N° 810, POB. HEROES DEL MORRO	23.768.708	5580-7
TOTAL			17.292.506.266

Tabla 87 (página 137 · 19 filas)

	ROL	TIPO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN	AVALUO FISCAL SII $	EN CONTABILIDAD
						SI
						SI
						NO
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI
						NO
						SI
						SI
						SI
						NO
						NO
						SI
						SI
						SI
						-

Tabla 88 (página 138 · 56 filas)

RUT	MONTO BOLETAS $	CANTIDAD BOLETAS EMITIDAS
18.025.XXX-X	572.868	9
5.360.XXX-X	509.216	8
17.600.XXX-X	184.500	1
11.524.XXX-X	5.475.000	10
17.763.XXX-X	400.000	2
16.747.XXX-X	560.000	3
15.398.XXX-X	164.000	1
11.696.XXX-X	1.472.000	2
14.395.XXX-X	400.000	2
15.133.XXX-X	82.000	1
16.116.XXX-X	3.909.450	12
16.875.XXX-X	445.564	7
15.429.XXX-X	939.590	1
15.929.XXX-X	160.000	1
17.905.XXX-X	2.187.850	9
19.115.XXX-X	3.520.000	10
16.902.XXX-X	3.520.000	10
12.872.XXX-X	41.000	1
10.443.XXX-X	222.222	2
10.170.XXX-X	2.102.243	11
19.680.XXX-X	736.000	2
17.788.XXX-X	205.000	1
15.440.XXX-X	82.000	1
13.838.XXX-X	41.000	1
24.257.XXX-X	102.500	1
17.033.XXX-X	164.000	1
16.693.XXX-X	920.387	1
17.229.XXX-X	318.260	5
18.169.XXX-X	675.368	10
16.822.XXX-X	82.000	1
10.503.XXX-X	82.000	1
13.710.XXX-X	82.000	1
14.197.XXX-X	1.156.500	20
9.017.XXX-X	3.909.450	12
13.715.XXX-X	381.912	6
8.127.XXX-X	259.450	2
13.482.XXX-X	82.000	1
7.944.XXX-X	420.000	1
15.313.XXX-X	5.151.500	10
16.423.XXX-X	200.000	1
17.803.XXX-X	478.333	3
12.904.XXX-X	5.604.725	11
16.346.XXX-X	82.000	1
16.517.XXX-X	720.000	4
17.698.XXX-X	268.755	1
14.109.XXX-X	509.216	8
12.551.XXX-X	82.000	1
16.176.XXX-X	82.000	1
10.846.XXX-X	82.000	1
15.449.XXX-X	1.023.616	2
14.548.XXX-X	509.216	8
18.513.XXX-X	274.905	1
17.256.XXX-X	171.111	2
13.665.XXX-X	318.260	5
11.694.XXX-X	1.156.500	20
9.772.XXX-X	900.000	5

Tabla 89 (página 139 · 46 filas)

RUT 17.564.XXX-X 17.706.XXX-X 7.493.XXX-X 13.935.XXX-X 14.147.XXX-X 10.055.XXX-X 15.886.XXX-X 16.125.XXX-X 16.391.XXX-X 7.046.XXX-X 17.052.XXX-X 16.877.XXX-X 21.493.XXX-X 10.759.XXX-X 17.464.XXX-X 14.160.XXX-X 18.229.XXX-X 15.275.XXX-X 17.952.XXX-X 17.840.XXX-X 15.425.XXX-X 16.521.XXX-X 10.494.XXX-X 18.529.XXX-X 16.321.XXX-X 16.680.XXX-X 18.456.XXX-X 11.951.XXX-X 15.957.XXX-X 9.663.XXX-X 13.687.XXX-X 18.770.XXX-X 15.609.XXX-X 3.520.XXX-X 14.197.XXX-X 10.951.XXX-X 18.597.XXX-X 17.376.XXX-X 6.746.XXX-X 11.207.XXX-X 15.291.XXX-X 14.382.XXX-X 17.698.XXX-X 18.358.XXX-X 17.315.XXX-X	MONTO BOLETAS $	CANTIDAD BOLETAS EMITIDAS
17.564.XXX-X	856.173	1
17.706.XXX-X	82.000	1
7.493.XXX-X	111.111	1
13.935.XXX-X	1.013.865	9
14.147.XXX-X	572.868	9
10.055.XXX-X	900.000	2
15.886.XXX-X	82.000	1
16.125.XXX-X	82.000	1
16.391.XXX-X	898.716	9
7.046.XXX-X	561.790	1
17.052.XXX-X	222.222	2
16.877.XXX-X	61.500	1
21.493.XXX-X	142.000	2
10.759.XXX-X	736.000	2
17.464.XXX-X	572.868	9
14.160.XXX-X	287.000	1
18.229.XXX-X	82.000	1
15.275.XXX-X	123.295	1
17.952.XXX-X	82.000	1
17.840.XXX-X	82.000	1
15.425.XXX-X	3.779.725	11
16.521.XXX-X	82.000	1
10.494.XXX-X	82.000	1
18.529.XXX-X	60.000	1
16.321.XXX-X	190.956	3
16.680.XXX-X	150.000	1
18.456.XXX-X	274.905	1
11.951.XXX-X	82.000	1
15.957.XXX-X	164.000	1
9.663.XXX-X	82.000	1
13.687.XXX-X	736.000	2
18.770.XXX-X	240.000	1
15.609.XXX-X	3.520.000	10
3.520.XXX-X	509.216	8
14.197.XXX-X	445.564	7
10.951.XXX-X	941.791	1
18.597.XXX-X	287.000	1
17.376.XXX-X	177.500	2
6.746.XXX-X	320.000	1
11.207.XXX-X	184.500	1
15.291.XXX-X	4.230.000	10
14.382.XXX-X	856.173	1
17.698.XXX-X	4.075.235	9
18.358.XXX-X	736.000	2
17.315.XXX-X	102.500	1
TOTAL	84.041.940	391

Tabla 90 (página 140 · 20 filas)

LIBRO DE REMUNERACIONES						DESVINCULADOS
RUT	NOMBRE	D_ T	LIQUIDO	SECTOR	MES	DESVINCULACIÓ N		NOMBRE	RUT1	MOTIVO
						FECHA	MES
4.264.XXX-X		30	312.726	2.-13	6	31-05-2019	5		4.264.XXX-X	RETIRO VOLUNTARIO
5.032.XXX-X		30	542.918	2.-13	6	31-05-2019	5		5.032.XXX-X	RETIRO VOLUNTARIO
5.524.XXX-X		2	39.172	DOC SEP	6	31-05-2019	5		5.524.XXX-X	RETIRO VOLUNTARIO
5.762.XXX-X		30	128.929	DPTO	5	29-04-2019	4		5.762.XXX-X	RETIRO VOLUNTARIO
6.036.XXX-X		30	542.918	2.-13	6	31-05-2019	5		6.036.XXX-X	RETIRO VOLUNTARIO
6.695.XXX-X		6	190.569	DOCENTE S	6	31-05-2019	5		6.695.XXX-X	RETIRO VOLUNTARIO
7.820.XXX-X		30	343.998	DOC NEE	9	31-05-2019	5		7.820.XXX-X	RETIRO VOLUNTARIO
11.391.XXX-X		30	32.356	CO DOC	11	29-07-2019	7		11.391.XXX-X	Necesidad de la Empresa
13.712.XXX-X		30	714.259	DOC NEE	12	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes
13.712.XXX-X		30	290.219	6-.2	12	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes
13.712.XXX-X		30	749.891	DOC NEE	4	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes
13.712.XXX-X		30	758.284	DOC NEE	5	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes
13.712.XXX-X		30	758.363	DOC NEE	6	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes
13.712.XXX-X		0	290.218	2.-14	6	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes
13.712.XXX-X		30	723.180	DOC NEE	7	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes
13.712.XXX-X		30	723.180	DOC NEE	8	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes
13.712.XXX-X		30	290.219	6.-2	9	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes
13.712.XXX-X		30	723.233	DOC NEE	9	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes

Tabla 91 (página 141 · 23 filas)

LIBRO DE REMUNERACIONES							DESVINCULADOS
RUT	NOMBRE		D_ T	LIQUIDO	SECTOR	MES	DESVINCULACIÓ N		NOMBRE	RUT1	MOTIVO
							FECHA	MES
13.712.XXX-X			30	714.046	DOC NEE	10	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes
13.712.XXX-X			30	714.046	DOC NEE	11	14-03-2019	3		13.712.XXX-X	Mutuo acuerdo de las partes
15.957.XXX-X			30	631.477	DOC NEE	12	12-06-2019	6		15.957.XXX-X	Vencimiento del Plazo
15.957.XXX-X			30	289.616	6-.2	12	12-06-2019	6		15.957.XXX-X	Vencimiento del Plazo
15.957.XXX-X			30	649.030	DOC NEE	7	12-06-2019	6		15.957.XXX-X	Vencimiento del Plazo
15.957.XXX-X			30	714.575	DOC NEE	8	12-06-2019	6		15.957.XXX-X	Vencimiento del Plazo
15.957.XXX-X			30	289.616	6.-2	9	12-06-2019	6		15.957.XXX-X	Vencimiento del Plazo
15.957.XXX-X			30	646.345	DOC NEE	9	12-06-2019	6		15.957.XXX-X	Vencimiento del Plazo
15.957.XXX-X			30	717.079	DOC NEE	10	12-06-2019	6		15.957.XXX-X	Vencimiento del Plazo
15.957.XXX-X			30	696.353	DOC NEE	11	12-06-2019	6		15.957.XXX-X	Vencimiento del Plazo
17.564.XXX-X		E	30	464.899	NSEP	12	14-03-2019	3		17.564.XXX-X	Necesidad de la Empresa
17.564.XXX-X		E	30	697.050	12.-2	4	14-03-2019	3		17.564.XXX-X	Necesidad de la Empresa
17.564.XXX-X		E	30	477.525	NEEC	5	14-03-2019	3		17.564.XXX-X	Necesidad de la Empresa
17.564.XXX-X		E	30	477.249	NEEC	6	14-03-2019	3		17.564.XXX-X	Necesidad de la Empresa
17.564.XXX-X		E	30	477.281	NEEC	7	14-03-2019	3		17.564.XXX-X	Necesidad de la Empresa
17.564.XXX-X		E	30	477.181	NEEC	8	14-03-2019	3		17.564.XXX-X	Necesidad de la Empresa
17.564.XXX-X		E	30	465.399	NSEP	9	14-03-2019	3		17.564.XXX-X	Necesidad de la Empresa
17.564.XXX-X		E	30	465.403	NSEP	10	14-03-2019	3		17.564.XXX-X	Necesidad de la Empresa
17.564.XXX-X		E	30	464.943	NSEP	11	14-03-2019	3		17.564.XXX-X	Necesidad de la Empresa
18.169.XXX-X			30	287.363	NEEC	12	12-06-2019	6		18.169.XXX-X	Renuncia Voluntaria
18.169.XXX-X			30	263.142	NEEC	7	12-06-2019	6		18.169.XXX-X	Renuncia Voluntaria

Tabla 92 (página 142 · 7 filas)

LIBRO DE REMUNERACIONES						DESVINCULADOS
RUT	NOMBRE	D_ T	LIQUIDO	SECTOR	MES	DESVINCULACIÓ N		NOMBRE	RUT1	MOTIVO
						FECHA	MES
18.169.XXX-X		30	263.036	NEEC	8	12-06-2019	6		18.169.XXX-X	Renuncia Voluntaria
18.169.XXX-X		30	255.876	NEEC	9	12-06-2019	6		18.169.XXX-X	Renuncia Voluntaria
18.169.XXX-X		30	271.690	NEEC	10	12-06-2019	6		18.169.XXX-X	Renuncia Voluntaria
18.169.XXX-X		30	282.158	NEEC	11	12-06-2019	6		18.169.XXX-X	Renuncia Voluntaria
TOTAL			20.307.01 0

Tabla 93 (página 143 · 35 filas)

LIBRO DE REMUNERACIONES				PLANILLA DE REEMPLAZO
RUT	DIAS TRABAJADOS	LIQUIDO $	MES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
8.288.XXX-X	30	250.390	12	03-10-2019	22-11-2019
11.372.XXX-X	18	447.125	12	17-06-2019	29-09-2019
11.372.XXX-X	12	534.946	12	17-06-2019	29-09-2019
14.157.XXX-X	30	753.933	12	27-06-2019	30-11-2019
17.048.XXX-X	30	85.372	12	27-08-2019	01-11-2019
18.328.XXX-X	30	674.202	12	02-04-2019	12-06-2019
11.372.XXX-X	30	981.859	11	17-06-2019	29-09-2019
18.053.XXX-X	13	99.136	11	27-09-2019	13-10-2019
18.053.XXX-X	13	55.075	11	27-09-2019	13-10-2019
18.328.XXX-X	30	673.990	11	02-04-2019	12-06-2019
11.372.XXX-X	30	496.870	10	17-06-2019	29-09-2019
13.680.XXX-X	30	87.131	10	05-06-2019	03-08-2019
14.107.XXX-X	30	28.408	10	05-09-2019	19-09-2019
17.540.XXX-X	9	11.346	10	31-05-2019	30-06-2019
18.328.XXX-X	30	682.336	10	02-04-2019	12-06-2019
13.680.XXX-X	3	91.845	9	05-06-2019	03-08-2019
17.540.XXX-X	30	37.818	9	31-05-2019	30-06-2019
18.328.XXX-X	30	719.580	9	02-04-2019	12-06-2019
17.540.XXX-X	30	37.818	8	31-05-2019	30-06-2019
18.328.XXX-X	30	916.539	8	02-04-2019	12-06-2019
17.540.XXX-X	30	37.818	7	31-05-2019	30-06-2019
18.328.XXX-X	30	682.230	7	02-04-2019	12-06-2019
14.107.XXX-X	2	31.932	7	05-09-2019	19-09-2019
14.107.XXX-X	2	2.521	7	05-09-2019	19-09-2019
14.107.XXX-X	5	79.829	7	05-09-2019	19-09-2019
14.107.XXX-X	5	6.303	7	05-09-2019	19-09-2019
13.680.XXX-X	26	655.942	5	05-06-2019	03-08-2019
9.706.XXX-X	14	318.491	4	02-05-2019	16-05-2019
13.680.XXX-X	30	312.543	4	05-06-2019	03-08-2019
16.628.XXX-X	5	77.737	4	14-05-2019	29-02-2020
15.344.XXX-X	30	508.386	2	06-09-2018	09-01-2019
16.071.XXX-X	30	224.912	1	30-07-2018	31-12-2018
17.314.XXX-X	30	201.763	1	06-08-2018	30-11-2018
TOTAL		10.806.126

Tabla 94 (página 144 · 20 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGOCUENTA	DEBE-HABER
104	01-01-2019	CANCELA SUELDOS E IMPOSICIONES SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	215-34-07-000- 000-000	2.650.582
222	01-01-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 REVALUACION 2018	215-34-07-000- 000-000	102.500
143	01-01-2019	SERVICIO DE INSPECCION, MANTENCION MENSUAL , ANUAL DE RECARGA DE EXTINTORES Y REDES HUMEDAS MES DE NOVIEMBRE DE 2018	215-34-07-000- 000-000	588.455
184	01-01-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 PLAN LECTOR	215-34-07-000- 000-000	123.000
142	01-01-2019	CANCELA HONORARIOS PLAN DE CONTIGENCIA ESCUELAS INSUFICIENTES MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-34-07-000- 000-000	119.126
139	01-01-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-34-07-000- 000-000	922.500
140	01-01-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-34-07-000- 000-000	123.000
141	01-01-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018	215-34-07-000- 000-000	61.500
2	07-01-2019	PAGO DE HONORARIO PROGRAMA PLAN LECTOR COMUNAL, MES DE NOVIEMBRE 2018	215-22-11-999- 000-000	61.500
1	07-01-2019	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS SALA CUNA MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018	215-22-08-008- 000-000	976.080
3	07-01-2019	CANCELA HONORARIOS PROGRA,A INTEGRACION ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	215-22-11-999- 000-000	934.800
4	08-01-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 - PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR / PROCESO DE REVALUACION 2018.	215-22-11-999- 000-000	2.337.000
13	09-01-2019	CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE DJKD-88 - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003- 000-000	883.992
19	09-01-2019	CANCELA MATRICULA Y MENSUALIDAD DE SERVICIO DE SALA CUNA - MES DE NOVIEMBRE 2018.	215-22-08-008- 000-000	338.000
9	09-01-2019	CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE HWRT-42 - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003- 000-000	922.989
10	09-01-2019	CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE HDYB-47 - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003- 000-000	909.990
8	09-01-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 - PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR / REVALUACION 2018.	215-22-11-999- 000-000	627.300
16	09-01-2019	CONTRATO DE SEGUROS MUNICPALES, SOBRE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VEHICULOS, ROBO, EQUIPO MOVIL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DICIEMBRE 2018	215-22-10-002- 000-000	305.293
14	09-01-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 - PROGRAMA 23° FESTIVAL DE LA VOZ Y ANIMACION ESCOLAR MUNICIPAL Y PROVINCIAL 2018 ´´CAMPAÑA DE MATRICULA´´.	215-22-11-999- 000-000	600.000
11	09-01-2019	CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CKDX-18 - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003- 000-000	780.000

Tabla 95 (página 145 · 21 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGOCUENTA	DEBE-HABER
18	09-01-2019	CANCELA MENSUALIDAD DE SERVICIO DE SALA CUNA - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-08-008- 000-000	230.000
17	09-01-2019	MANTENCION MENSUAL ANUAL Y RECARGA DE EXTINTORES Y REDES HUMEDAS MES DE OCTUBRE DE 2018	215-22-06-001- 000-000	588.455
12	09-01-2019	CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE GHSC-36 - MES DE DICIEMBRE 2018.	215-22-09-003- 000-000	974.985
15	09-01-2019	CANCELA HONORARIOS PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-11-999- 000-000	922.500
21	10-01-2019	CANCELA MENSUALIDAD MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SERVICIO DE SALA CUNA.	215-22-08-008- 000-000	690.000
20	10-01-2019	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS SALA CUNA MES DE OCTUBRE Y SEPTIEMBRE DE 2018	215-22-08-008- 000-000	460.000
75	15-01-2019	CANCELA IMPLEMENTACION Y MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES- MES DE SEPTIEMBRE 2018.	215-22-09-999- 000-000	1.331.531
76	15-01-2019	CANCELA IMPLEMENTACION Y MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES- MES DE OCTUBRE 2018.	215-22-09-999- 000-000	1.334.859
47	15-01-2019	CNCELA HONORARIOS PROCESO DE REVALUACION MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-11-999- 000-000	574.000
78	16-01-2019	CANCELA IMPLEMENTACION Y MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES- MES DE NOVIEMBRE 2018.	215-22-09-999- 000-000	1.338.542
79	16-01-2019	MATENCION MENSUAL, ANUAL Y RECARGA DE EXTINTORES Y REDES HUMEDAS MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-06-001- 000-000	1.313.165
86	18-01-2019	PRESTACION DE SERVICIOS SALA CUNA MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-08-008- 000-000	230.000
87	18-01-2019	PRESTACION DE SERVICIOS SALA CUNA MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-08-008- 000-000	230.000
88	18-01-2019	PRESTACION DE SERVICIOS SALA CUNA MES DE NOVIEMBRE DE 2018	215-22-08-008- 000-000	230.000
100	21-01-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 - PROCESO DE REVALUACION 2018 / PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR.	215-22-11-999- 000-000	82.000
99	21-01-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 - PROCESO DE REVALUACION 2018	215-22-11-999- 000-000	1.783.500
98	21-01-2019	CANCELA HONORARIOS PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-11-999- 000-000	348.500
320	29-01-2019	CANCELA IMPLEMENTACION Y MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	215-22-09-999- 000-000	1.343.504
319	29-01-2019	CANCELA HONORARIOS PROGRAMA INTEGRACION MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-11-999- 000-000	82.000
322	30-01-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2018 CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES ESCOLARES PREFERENCIAL	215-22-11-999- 000-000	339.480
377	15-02-2019	AUTORIZA REINTEGRO DE SALDOS. CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ´´CAMPAMENTOS RECREATIVOS INVIERNO2018´´	215-26-01-000- 000-000	519.686

Tabla 96 (página 146 · 21 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGOCUENTA	DEBE-HABER
386	19-02-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2018 - PROGRAMA APOYO SIMCE	215-22-11-999- 000-000	123.295
438	26-02-2019	SERVICIO DE INTERNET MESES DE JUNIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	215-22-05-007- 000-000	13.144.620
455	04-03-2019	CANCELA IMPLEMENTACION Y MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES - MES DE AGOSTO 2018.	215-22-09-999- 000-000	1.327.252
468	05-03-2019	CANCELA HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE REVALUACION 2018	215-22-11-999- 000-000	102.500
487	08-03-2019	CANCELA HONORARIOS PROGRAMA INTEGRACION MES DE NOVIEMBRE DE 2018	215-22-11-999- 000-000	88.833
502	18-03-2019	CANCELA HONORARIOS FAEP 2018 MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-11-999- 000-000	1.558.900
510	19-03-2019	CANCELA HONORARIOS PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR MES DE DICIEMBRE DE 2018	215-22-11-999- 000-000	82.000
532	25-03-2019	CANCELA RESOLUCION DE MULTA N° 7576/2018/37 DE FECHA 16/08/2018, DE LA DIRECCION DEL TRABAJO.	215-22-12-004- 000-000	1.450.590
558	26-03-2019	PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 DE FONDOS PROPIOS	215-22-11-999- 000-000	900.000
535	26-03-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE MARZO 2018 - SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	215-22-11-999- 000-000	1.510.343
582	03-04-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE MARZO 2019 - PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR / PROCESO REVALUACION 2018.	215-22-11-999- 000-000	268.755
.619	11-04-2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2018	215-22-05-005- 000-000	34.863
.671	24-04-2019	CANCELA CONSUMO TELEFONICO NO CANCELADOS EN SU OPORTUNIDAD AÑO 2017 Y 2018	215-22-05-006- 000-000	2.397.584
367	30-04-2019	RENDICION DP N° 488/2018	215-22-12-002- 000-000	709.000
755	16-05-2019	REINTEGRO DE RECURSOS FINANCIEROS NO UTILIZADOS Y OTORGADOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS JARDINES INFANTILES VTF EL 2018	215-26-01-000- 000-000	25.000.000
656	31-05-2019	REGULARIZA ASIENTO DE AJUSTES N° 430 12/09/2017 Y N° 236 31/01/2018 QUE PROVOCABAN DIFERENCIAS DE SALDOS EN LA CONCILIACION BANCARIA, AMBOS ASIENTOS NO DEBIERON REALIZARSE DEBIDO A QUE EL DECRETO FUE TRANSFERIDO. POSTERIORMENTE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN REINTEGRÓ ESTOS FONDOS A LA CUENTA DE ORIGEN REINTEGRANDO LOS FONDOS NO UTILIZADOS.	215-34-07-000- 000-000	12.386.286
451	05-06-2019	RENDICION DP N° 1087/2018	215-22-12-002- 000-000	709.000
452	05-06-2019	RENDICION DP N° 491/2018	215-22-12-002- 000-000	422.382
961	27-06-2019	REINTEGRO DE 2° CUOTA RECURSOS FINANCIEROS NO UTILIZADOS Y OTORGADOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS JARDINES INFANTILES VTF EL 2018	215-26-01-000- 000-000	35.000.000
985	03-07-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2019 CORRESPONDIENTES A FAEP 2018	215-22-11-999- 000-000	792.120
994	04-07-2019	ARRIENDO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS	215-22-09-999- 000-000	1.376.333

Tabla 97 (página 147 · 19 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGOCUENTA	DEBE-HABER
		COMPUTACIONALES MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018
997	04-07-2019	ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019	215-22-09-999- 000-000	991.923
1086	15-07-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2019 - PROGRAMA FAEP 2018.	215-22-11-999- 000-000	320.000
1405	21-08-2019	REINTEGRO DE 3° CUOTA RECURSOS FINANCIEROS NO UTILIZADOS Y OTORGADOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS JARDINES INFANTILES VTF EL 2018	215-26-01-000- 000-000	35.000.000
1421	26-08-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2019 - FAEP 2018.	215-22-11-999- 000-000	848.700
1622	12-09-2019	REINTEGRO DE FONDOS POR CONCEPTO DEL PROGRAMA INGLES ABRE PUERTAS 2018.	215-26-01-000- 000-000	500.000
1661	16-09-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 CORRESPONDIENTES AL FAEP 2018	215-22-11-999- 000-000	1.888.889
1760	02-10-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIMBRE 2019 - FAEP 2018.	215-22-11-999- 000-000	166.667
1893	23-10-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2019 - FAEP 2018.	215-22-11-999- 000-000	848.700
1927	30-10-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2019 - PROCESO DE EVALUACION DOCENTE AÑO 2018.	215-22-11-999- 000-000	171.360
1929	04-11-2019	REINTEGRO DE 4° CUOTA RECURSOS FINANCIEROS NO UTILIZADOS Y OTORGADOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS JARDINES INFANTILES VTF EL 2018	215-26-01-000- 000-000	44.794.960
1988	21-11-2019	CANCELA HONORARIOS PROGRAMA FAEP 2018 MES DE NOVIEMBRE DE 2019	215-22-11-999- 000-000	848.700
2092	26-11-2019	CANCELA SUELDOS LIQUIDOS E IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTILES COMUNALES MES DE NOVIEMBRE DE 2018	215-21-03-004- 001-000	2.943.034
2090	26-11-2019	CANCELA SUELDOS LIQUIDOS E IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SAN ALBERTO HURTADO MES DE NOVIEMBRE DE 2018	215-21-03-999- 001-000	115.094
2090	26-11-2019	CANCELA SUELDOS LIQUIDOS E IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SAN ALBERTO HURTADO MES DE NOVIEMBRE DE 2018	215-21-03-004- 001-000	11.489.262
2091	26-11-2019	CANCELA SUELDOS LIQUIDOS E IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA EL BOSQUE MES DE NOVIEMBRE DE 2018	215-21-03-999- 001-000	115.094
2091	26-11-2019	CANCELA SUELDOS LIQUIDOS E IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA EL BOSQUE MES DE NOVIEMBRE DE 2018	215-21-03-004- 001-000	9.666.297
1353	30-11-2019	REGULARIZA CT 1137, DEBIDO A QUE AL REALIZAR EL CT 351 SE ABRIÓ UNA CUENTA PRESUPUESTARIA CON SALDO NEGATIVO LAS QUE A FINAL DE AÑO SE DEBEN CERRAR CONTRA LA CUENTA 221-92. CT ASOCIADOS N°	215-34-07-000- 000-000	-19.037.170
1345	30-11-2019	REGULARIZA CT 890 04/10/2018. EL DECRETO DE PAGO N° 1430 FUE ANULADO EL DÍA 14/11/2019, PERO CONTABLEMENTE FUE REGISTRADO SOLO LA ANULACIÓN DEL DEVENGADO DEJANDO PENDIENTE LA ANULACIÓN DEL EGRESO PAGADO, EL ABONO	215-34-07-000- 000-000	-191.923

Tabla 98 (página 148 · 5 filas)

COMPRO- BANTE	FECHA	GLOSA	CODIGOCUENTA	DEBE-HABER
		BANCARIO FUE REGISTRADO COMO OTRAS OBLIGACIONES.
2240	17-12-2019	CANCELA HONORARIOS FAEP 2018 PERÍODO 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	215-22-11-999- 000-000	1.700.000
2232	17-12-2019	CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2019 - FAEP 2018.	215-22-11-999- 000-000	848.700
2303	24-12-2019	CANCELA HONORARIOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 - FAEP 2018.	215-22-11-999- 000-000	1.100.000
TOTAL				223.827.257

Tabla 99 (página 149 · 45 filas)

SISTEMA CAS CHILE	USERID	NOMBRE
BODEGA	BODEGA	ADMINISTRADOR
BODEGA	MARSOL	MARISOL
CONTABILIDAD EDUCACIÓN	ALUMNO	ALUMNO EN PRACTICA
CONTABILIDAD SALUD	ALUMNO	ALUMNO EN PRACTICA
CONTABILIDAD SALUD	CONY	CONSTANZA
CONTABILIDAD SALUD	NELSON	NELSON
INSPECCION	ADMIN2	ADMINISTRADOR
INSPECCION	INSPEC	CLAVE GENERICA
INSPECCION	PRUEBA	USUARIO DE PRUEBA
JUZGADO	PUBLIC	USUARIO PUBLICO
LICENCIAS DE CONDUCIR	ALICIA	LICENCIAS DE CONDUCIR - 01A
LICENCIAS DE CONDUCIR	PEPE	02J
LICENCIAS DE CONDUCIR	MARY	03M
LICENCIAS DE CONDUCIR	SIMON	04S
LICENCIAS DE CONDUCIR	RACUNA	05R
LICENCIAS DE CONDUCIR	CRUBIO	06C
LICENCIAS DE CONDUCIR	NICORU	07N
LICENCIAS DE CONDUCIR	LILIAN	08L
LICENCIAS DE CONDUCIR	RARAYA	09RAM
LICENCIAS DE CONDUCIR	VERO	10V
PATENTES COMERCIALES	INSPEC	INSPECCION SOLO CONSULTA
PERMISOS PROVISORIOS	HECTOR
PATENTES COMERCIALES	VUM	EMPRENDIMIENTO
PERSONAL MUNICIPAL	CARLOS
REMUNERACIONES MUNICIPAL	DINA	PAULINA
TESORERIA	ALUMNO	ALUMNO EN PRACTICA
TESORERIA	CAJA1	CAJA 1
TESORERIA	CAJA10	CAJA 10
TESORERIA	CAJA11	CAJA 11
TESORERIA	CAJA12	CAJA 12
TESORERIA	CAJA14	CAJA 14
TESORERIA	CAJA18	CAJA 18
TESORERIA	CAJA2	CAJA 2
TESORERIA	CAJA20	CAJA 20
TESORERIA	CAJA 3	CAJA 3
TESORERIA	CAJA4	CAJA 4
TESORERIA	CAJA7	CAJA 7
TESORERIA	CAJA8	CAJA 8
TESORERIA	CAJA17	CAJA JPL
TESORERIA	CAJA15	CAJA15
TESORERIA	CAJA19	CAJA19
TESORERIA	CAJA5	CAJERA 5
TESORERIA	CAJA6	CAJERA 6
TESORERIA	SOCIAL	CONSULTAS SOCIAL
VENTANILLA UNICA	ALUMNO	ALUMNO EN PRACTICA

Tabla 100 (página 150 · 20 filas)

DEFICIENCIA DE CONTROL	N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN		REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA
DEBILIDADES IMPORTANTES	2.1.2	Comprobantes contables con glosas relacionadas a ajustes, errores y correcciones.			Incorporar una supervisión al proceso de ejecución de los registros
					contables, con la finalidad de generar estados financieros íntegros y
					exactos, que permitan revelar con claridad y transparencia la
					información contable. Adicionalmente, se sugiere capacitar al
					personal en la aplicación de los procedimientos y la normativa
					contable aplicable, para que en lo sucesivo no ocurran nuevamente
					situaciones como las acaecidas
DEBILIDADES IMPORTANTES	2.10.1		Inconsistencias	Analizar y depurar los saldos distorsionados que presenta cada una de las cuentas contables involucradas en la determinación del saldo inicial de caja, de manera que los cálculos efectuados por este concepto representen los saldos reales de las disponibilidades del municipio.
			en la
			metodología para
			la determinación
			del saldo inicial
			de caja
DEBILIDADES IMPORTANTES	2.10.5	Registros contables a nombre de la Municipalidad de El Bosque			Analizar e identificar los registros irregulares en comento y efectuar
					los ajustes y regularizaciones que correspondan, asimismo deberá
					realizar un registro auxiliar contable de cuentas por pagar que se
					encuentre conciliado con la contabilidad que contenga a lo menos:
					(1) R.U.T. del acreedor; (2) Nombre del acreedor; (3) tipo de
					documento; (4) N° de documento; (5) fecha del documento y; (5)
					monto total.

Tabla 101 (página 150 · 5 filas)

Comprobantes
contables con
glosas
relacionadas a
ajustes, errores y
correcciones.

Tabla 102 (página 150 · 1 filas)

DEBILIDADES
IMPORTANTES

Tabla 103 (página 150 · 4 filas)

Analizar y depurar los saldos distorsionados que presenta cada una
de las cuentas contables involucradas en la determinación del saldo
inicial de caja, de manera que los cálculos efectuados por este
concepto representen los saldos reales de las disponibilidades del
municipio.

Tabla 104 (página 150 · 1 filas)

DEBILIDADES
IMPORTANTES

Tabla 105 (página 150 · 4 filas)

Registros
contables a
nombre de la
Municipalidad de
El Bosque

Tabla 106 (página 150 · 1 filas)

DEBILIDADES
IMPORTANTES

Tabla 107 (página 151 · 31 filas)

SECCIÓN	OBSERVACIÓN N°	MATERIA
Debilidades Importantes	1.1.2	Análisis de cuentas del balance inexistentes o análisis insuficientes.
Debilidades Importantes	1.1.4	Incumplimiento en la ejecución del cierre contable mensual en CAS Chile.
Debilidades Importantes	2.1.1	Cuentas con saldo contrario a su naturaleza.
Debilidades Importantes	2.1.2.	Comprobantes contables con glosas relacionadas a ajustes, errores y correcciones.
Debilidades Importantes	2.2.2	Distorsiones presentadas en el saldo de la cuenta N° 111-01 “Caja”.
Debilidades Importantes	2.3.1	Falta de seguimiento a registros contables de documentos caducados.
Debilidades Importantes	2.4.1	Deficiencias en los saldos contables de las cuentas N° 114-05 y 214-05.
Debilidades Importantes	2.4.2	Incorrecto uso de la cuenta contable anticipos a rendir N° 114-03.
Debilidades Importantes	2.4.3	Irregularidades en el uso de la cuenta N° 214-051-7 “Subvención Especial Preferencial”.
Debilidades Importantes	2.5.1	Saldo de arrastre de años anteriores en cuentas por cobrar.
Debilidades Importantes	2.5.2	Ausencia de registro contable de devengo por concepto de licencias médicas rechazadas.
Debilidades Importantes	2.6.1	Diferencias del movimiento anual de bienes de uso con saldos según balance general.
Debilidades Importantes	2.6.3	Falencias en los saldos contables de Bienes de uso.
Debilidades Importantes	2.6.4	Diferencias en el proceso de depreciación de los bienes de uso.
Debilidades Importantes	2.6.5	Activación de bienes menores a 3 U.T.M.
Debilidades Importantes	2.6.6	Errores en el registro de ajustes y regularizaciones realizadas a los saldos de bienes de uso.
Debilidades Importantes	2.6.8	Activación de bienes en períodos distintos al de su recepción.
Debilidades Importantes	2.6.10	Omisión de bajas de bienes de uso.
Debilidades Importantes	2.6.11	Falta de integridad en el reconocimiento contable de bienes inmuebles
Debilidades Importantes	2.6.12	Error de cálculo contable por conceptos de reajuste.
Debilidades Importantes	2.6.14	Bienes de uso con valor mayor a 3 U.T.M registrados en cuentas de gastos.
Debilidades Importantes	2.7.1	Falta de reconocimiento de la amortización de bienes intangibles.
Debilidades Importantes	2.7.2	Bienes Intangibles activados y no vigentes
Debilidades Importantes	2.8.1	Falta de un registro auxiliar de proyectos de inversión.
Debilidades Importantes	2.8.2	Ajustes de saldos por costos de inversión.
Debilidades Importantes	2.9.1	Incorrecta utilización de la cuenta N° 214-09 en asiento de centralización de remuneraciones.
Debilidades Importantes	2.10.1	Inconsistencias en la metodología para la determinación del saldo inicial de caja.
Debilidades Importantes	2.10.2	Utilización de cuenta contable no identificada en el catálogo de cuentas del sector municipal contenido en el citado oficio CGR N° 36.640, de 2007.
Debilidades Importantes	2.10.3.	Diferencias en confirmaciones de saldos a proveedores.
Debilidades Importantes	2.10.4	Instituciones acreedoras con saldos de arrastres.
Debilidades Importantes	2.10.5.	Registros contables a nombre de la Municipalidad de El Bosque.

Tabla 108 (página 152 · 20 filas)

SECCIÓN	OBSERVACIÓN N°	MATERIA
Debilidades Importantes	2.11.1	Registro de saldos históricos de patrimonio
Debilidades Importantes	2.11.2	Falta de actualización del patrimonio inicial según procedimiento contable J-01
Debilidades Importantes	2.12.1.	Diferencias entre saldo confirmado por MINEDUC y saldo contable registrado en balance general.
Debilidades Importantes	2.13.1	Ausencia de registro contable por reajuste de IPC e intereses de reembolsos no percibidos en el plazo legal.
Debilidades Importantes	2.13.2	Inexistencia de compensación contable de cuenta por cobrar a funcionario posterior a descuento de licencia médica rechazada.
Debilidades Importantes	2.13.3	Ingresos por recuperación de licencias médicas de períodos anteriores.
Debilidades Importantes	2.14.3	Asiento contable de centralización de remuneraciones
Debilidades Importantes	2.14.6	Saldos de arrastres en cuentas de imposiciones previsionales.
Debilidades Importantes	2.14.7	Saldos de arrastre en cuentas de cotizaciones previsionales.
Debilidades Importantes	2.14.8	Inconsistencias en saldo de cuenta N° 214-10-001 Líquido.
Debilidades Importantes	2.15.1	Inadecuado uso de la cuenta contable N° 541-01 “Transferencias Corrientes al Sector Privado”.
Debilidades Importantes	2.16.1	Gastos registrados en libros diarios de manera extemporánea.
Debilidades Importantes	2.17.1	Ausencia de registro de boletas en garantía.
Deficiencias significativas	1.5.1	Incorrecto uso de la cuenta Otros deudores financieros N° 114-08.
Deficiencias significativas	2.1.1	Corrección monetaria de cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
Deficiencias significativas	2.1.2	Retraso en la fecha de contabilización de asiento de apertura.
Deficiencias significativas	2.2.1.	Deficiencias en la elaboración de conciliaciones bancarias.
Deficiencias significativas	2.2.2	Incorrecta utilización de la cuenta N° 111-01 “Caja”.
Deficiencias significativas	2.4.1	Falta de realización de conteo de inventarios periódicos.
Deficiencias significativas	2.5.1	Proceso de registros de transferencias.

Enlace

Tabla 1 (página 17 · 8 filas)

Tabla 2 (página 17 · 2 filas)

Tabla 3 (página 17 · 14 filas)

Tabla 4 (página 19 · 12 filas)

Tabla 5 (página 20 · 9 filas)

Tabla 6 (página 22 · 4 filas)

Tabla 7 (página 23 · 1 filas)

Tabla 8 (página 26 · 2 filas)

Tabla 9 (página 26 · 10 filas)

Tabla 10 (página 26 · 3 filas)

Tabla 11 (página 27 · 13 filas)

Tabla 12 (página 27 · 6 filas)

Tabla 13 (página 29 · 2 filas)

Tabla 14 (página 30 · 4 filas)

Tabla 15 (página 31 · 3 filas)

Tabla 16 (página 31 · 2 filas)

Tabla 17 (página 32 · 2 filas)

Tabla 18 (página 33 · 5 filas)

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Tabla 21 (página 35 · 4 filas)

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Tabla 28 (página 45 · 11 filas)

Tabla 29 (página 47 · 2 filas)

Tabla 30 (página 47 · 4 filas)

Tabla 31 (página 48 · 9 filas)

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Tabla 33 (página 50 · 3 filas)

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Tabla 35 (página 53 · 10 filas)

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Tabla 47 (página 71 · 3 filas)

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Tabla 49 (página 77 · 8 filas)

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Tabla 52 (página 79 · 7 filas)

Tabla 53 (página 85 · 6 filas)

Tabla 54 (página 86 · 2 filas)

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Tabla 57 (página 95 · 3 filas)

Tabla 58 (página 96 · 8 filas)

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Tabla 61 (página 111 · 3 filas)

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Tabla 64 (página 114 · 5 filas)

Tabla 65 (página 115 · 7 filas)

Tabla 66 (página 116 · 3 filas)

Tabla 67 (página 117 · 20 filas)

Tabla 68 (página 118 · 27 filas)

Tabla 69 (página 119 · 15 filas)

Tabla 70 (página 120 · 20 filas)

Tabla 71 (página 121 · 20 filas)

Tabla 72 (página 122 · 21 filas)

Tabla 73 (página 123 · 18 filas)

Tabla 74 (página 124 · 37 filas)

Tabla 75 (página 125 · 52 filas)

Tabla 76 (página 126 · 55 filas)

Tabla 77 (página 127 · 11 filas)

Tabla 78 (página 128 · 18 filas)

Tabla 79 (página 129 · 9 filas)