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Tabla 1 (página 9 · 9 filas)

CUENTA PRESUPUESTA- RIAMATERIA ESPECÍFICAUNIVERSOMUESTRA
N°$N°$
22-07-001Gastos en servicios de publicidad e impresión2097.432.7101994.319.720
22-01-001Gastos Covid de origen presupuestario informados23110.882.790123.788.100
22-02-00217.090.437
22-04-003619.311.915
22-04-00525.225.100
22-04-00737.914.631
22-04-01227.148.030
22-08-001119.717.693

Tabla 2 (página 10 · 6 filas)

CUENTA PRESUPUESTA- RIAMATERIA ESPECÍFICAUNIVERSOMUESTRA
N°$N°$
29-04-000Gastos Covid de origen presupuestario informados16.497.400
29-05-00119.853.200
29-05-99912.945.250
114-05-06-029Desembolsos relacionados con tratos directos por adquisición de maquinaria e insumos de sanitización28.143.71813.002.919
TOTAL45216.459.21839206.850.395

Tabla 3 (página 11 · 8 filas)

CONCEPTOSPERÍODO
2017 $2018 $2019 $
Presupuesto Inicial.41.700.000.00045.250.000.00050.974.140.000
Presupuesto Final.44.251.256.00048.570.894.00055.751.617.000
Presupuesto final Ajustado (*).43.454.605.00047.803.640.00054.189.242.000
Ingresos Devengados Acumulados.41.965.687.24446.062.342.64551.641.819.480
Ingresos Percibidos Acumulados.41.419.555.94945.368.416.00850.630.849.217
Saldo Presupuestario en Base Devengada (diferencia entre el presupuesto final ajustado y el devengado acumulado).1.488.917.7561.741.297.3552.547.422.520
Saldo Presupuestario en Base Percibido (diferencia entre el presupuesto final ajustado y los ingresos percibidos acumulados).2.035.049.0512.435.223.9923.558.392.783

Tabla 4 (página 12 · 2 filas)

CONCEPTOSPERÍODO
2017 $2018 $2019 $
Ingresos por Percibir (diferencia entre ingresos devengados acumulados y los ingresos percibidos acumulados).546.131.295693.926.6371.010.970.263

Tabla 5 (página 14 · 4 filas)

AÑO% SOBREESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVENGADOPERCIBIDO
20173,43%4,68%
20183,64%5,09%
20194,70%6,57%

Tabla 6 (página 15 · 8 filas)

CONCEPTOPERÍODO
2017 $2018 $2019 $
Presupuesto Inicial41.700.000.00045.250.000.00050.974.140.000
Presupuesto Final44.251.256.00048.570.894.00055.751.617.000
Gastos Devengados Acumulados41.846.173.69945.785.660.39452.167.188.085
Pagos Realizados Acumulados41.448.953.87544.573.295.47750.785.490.436
Saldo Presupuestario en Base Devengada (diferencia entre el presupuesto final y el devengado acumulado)2.405.082.3012.785.233.6063.584.428.915
Saldo Presupuestario en Base Pagada (diferencia entre el presupuesto final y el pago acumulado)2.802.302.1253.997.598.5234.966.126.564
Deuda Exigible (diferencia entre el devengado acumulado y los pagos realizados acumulados)397.219.8241.212.364.9171.381.697.649

Tabla 7 (página 18 · 4 filas)

AÑO% SOBREESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
DEVENGADOPAGADO
20175,44%6,33%
20185,73%8,23%
20196,43%8,91%

Tabla 8 (página 21 · 2 filas)

73% $ 6
82% $ 572.1
81% $ 384.417.678

Tabla 9 (página 22 · 6 filas)

CUENTADEVENGADO ACUMULADOPERCIBIDO ACUMULADOPOR PERCIBIR
N°CONCEPTO$$%$
115.12.10.000Ingresos por percibir841.414.908614.452.16373%226.962.745
115.12.10.001Permisos de circulación propios108.992.220104.193.20896%4.799.012
115.12.10.002Permisos de circulación Fondo Común181.653.739173.655.42796%7.998.312
115.12.10.003Patentes municipales339.422.123291.811.85586%47.610.268
115.12.10.004Otros211.346.82644.791.67321%166.555.153

Tabla 10 (página 22 · 1 filas)

El hecho advertido vulnera el principio de
control consagrado en el artículo 3° de la ley N° 18.575.

Tabla 11 (página 23 · 7 filas)

ITEMMONTO $IPC $MULTA $TOTAL $
Patentes185.192.52515.926.805108.604.785309.724.115
Aseo27.698.9932.382.13116.243.51046.324.634
Publicidad17.955.3691.544.22610.530.07930.029.674
BNUP556.71347.873326.479931.065
Impuesto Único Tributario47.0204.04427.57678.640
Permisos de Circulación16.296.1871.124.4237.577.96824.998.578
TOTAL247.746.80721.029.502143.310.397412.086.706

Tabla 12 (página 27 · 5 filas)

RUT N°ESTADO DE TRÁMITEPÓLIZA ESTA VIGENTE EN SIAPER
10.931.XXX-XAutorizado - VálidoNo
11.859.XXX-XAutorizado – VálidoSí
12.482.XXX-XAutorizado – VálidoSí
15.604.XXX-XAutorizado – VálidoSí
10.317.XXX-XAutorizado - VálidoSí

Tabla 13 (página 29 · 5 filas)

COMPROBANTE N°FECHATIPOMONTOS $DETALLE
95531/07/2020Traspaso25.186Ingreso depósito correspondiente a la caja N° 101, de 30 de julio de 2020.
8.003.400
95631/07/2020Traspaso10.926.600Ingreso depósito correspondiente a la caja N° 101, de31 de julio de 2020.
50.372
TOTAL19.005.558

Tabla 14 (página 35 · 3 filas)

Firmado electrónicamente por:
Nombre:MANUEL ALVAREZ SAPUNAR
Cargo:Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha:11/02/2021

Tabla 15 (página 36 · 12 filas)

CUENTADENOMINACIÓNPRESUPUESTOINGRESOSRESULTADOS
1234“3-4”“2-3”
INICIAL $VIGENTE $DEVENGADO $PERCIBIDO $POR PERCIBIR $SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $
11503Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades25.544.500.00026.284.450.00025.307.308.13324.870.053.908437.254.225977.141.867
11505Transferencias corrientes8.550.000.00010.227.585.00010.107.033.77910.107.033.7790120.551.221
11506Rentas de la Propiedad91.000.00091.000.00080.107.53180.107.531010.892.469
11508Otros ingresos corrientes5.559.500.0006.009.844.0005.710.399.5095.691.449.60818.949.901299.444.491
11510Venta de activos no financieros056.778.0003.115.0003.115.000053.663.000
11512Recuperación de préstamos575.000.000477.508.000474.344.847384.417.67889.927.1693.163.153
11513Transferencias para gastos capital130.000.000307.440.000283.378.445283.378.445024.061.555
11515Saldo Inicial de caja1.250.000.000796.651.0000000
TOTAL41.700.000.00044.251.256.00041.965.687.24441.419.555.949546.131.2951.488.917.756
PRESUPUESTO. FINAL AJUSTADO4.454.605.00096,57%95,32%1,26%3,43%

Tabla 16 (página 37 · 11 filas)

CUENTADENOMINACIÓNPRESUPUESTOINGRESOSRESULTADOS
1234“3-4”“2-3”
INICIAL $VIGENTE $DEVENGADO $PERCIBIDO $POR PERCIBIR $SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $
11503Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades28.048.850.00028.772.600.00028.155.360.34527.615.927.324539.433.021617.239.655
11505Transferencias corrientes9.425.782.00011.729.677.00010.767.602.96610.767.602.9660962.074.034
11506Rentas de la Propiedad83.000.00083.000.00081.832.07581.832.07501.167.925
11508Otros ingresos corrientes5.871.000.0006.276.500.0006.108.047.2226.077.489.08630.558.136168.452.778
11512Recuperación de préstamos536.368.000666.713.000696.044.628572.109.148123.935.480-29.331.628
11513Transferencias para gastos capital135.000.000275.150.000253.455.409253.455.409021.694.591
11515Saldo Inicial de caja1.150.000.000767.254.0000000
TOTAL45.250.000.00048.570.894.00046.062.342.64545.368.416.008693.926.6371.741.297.355
PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO47.803.640.00096,36%94,91%1,45%3,64%

Tabla 17 (página 38 · 11 filas)

CUENTADENOMINACIÓNPRESUPUESTOINGRESOSRESULTADOS
12$4“3-4”“2-3”
INICIAL $VIGENTE $DEVENGADO $PERCIBIDO $POR PERCIBIR $SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $
11503Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades30.745.000.00032.902.643.00031.298.711.13230.568.437.607730.273.5251.603.931.868
11505Transferencias corrientes11.372.140.00012.263.658.00012.056.184.00312.056.184.0030207.473.997
11506Rentas de la Propiedad83.000.00083.000.00082.554.43082.554.4300445.570
11508Otros ingresos corrientes7.085.000.0007.356.692.0006.708.329.3656.654.595.37253.733.993648.362.635
11512Recuperación de préstamos599.000.000875.687.000841.414.908614.452.163226.962.74534.272.092
11513Transferencias para gastos capital265.000.000707.562.000654.625.642654.625.642052.936.358
11515Saldo Inicial de caja825.000.0001.562.375.0000000
TOTAL50.974.140.00055.751.617.00051.641.819.48050.630.849.2171.010.970.2632.547.422.520
PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO54.189.242.00095,30%93,43%1,87%4,70%

Tabla 18 (página 39 · 12 filas)

CUENTADENOMINACIÓNPRESUPUESTOGASTOSRESULTADOS
1234“3-4”“2-3”
INICIAL $VIGENTE $DEVENGADO $PAGADO $DEUDA EXIGIBLE $SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $
21521Gastos en Personal5.821.745.0005.966.080.0005.952.848.6205.914.316.06138.532.55913.231.380
21522Bienes y Servicios de Consumo14.982.000.00013.027.293.00012.283.741.12611.999.659.936284.081.190743.551.874
21524Transferencias Corrientes17.941.650.00020.183.292.00019.773.950.80819.743.520.03930.430.769409.341.192
21526Otros Gastos Corrientes155.000.000204.758.000196.365.817196.272.24393.5748.392.183
21529Adquisición de Activos no Financieros290.000.000208.350.000165.626.023121.544.29144.081.73242.723.977
21531Iniciativas de Inversión1.594.605.0002.773.950.0001.586.709.8351.586.709.83501.187.240.165
21533Transferencias de Capital093.000.00092.399.90092.399.9000600.100
21534Servicio de la Deuda915.000.0001.794.533.0001.794.531.5701.794.531.57001.430
TOTAL41.700.000.00044.251.256.00041.846.173.69941.448.953.875397.219.8242.405.082.301
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE94,56%93,67%0,90%5,44%

Tabla 19 (página 40 · 12 filas)

CUENTADENOMINACIÓNPRESUPUESTOGASTOSRESULTADOS
1234“3-4”“2-3”
INICIAL $VIGENTE $DEVENGADO $PAGADO $DEUDA EXIGIBLE $SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $
21521Gastos en Personal6.334.000.0007.045.332.0006.935.778.5796.889.555.35946.223.220109.553.421
21522Bienes y Servicios de Consumo15.317.090.00014.632.124.00013.871.561.47412.837.537.9621.034.023.512760.562.526
21524Transferencias Corrientes19.737.910.00023.364.349.00022.437.532.12022.327.347.547110.184.573926.816.880
21526Otros Gastos Corrientes235.000.000221.715.000189.280.218189.024.332255.88632.434.782
21529Adquisición de Activos no Financieros529.000.000240.106.000162.560.056155.423.1497.136.90777.545.944
21531Iniciativas de Inversión2.017.000.0002.628.046.0001.765.253.5911.750.712.77214.540.819862.792.409
21533Transferencias de Capital95.000.00042.000.00040.150.00040.150.00001.850.000
21534Servicio de la Deuda985.000.000397.222.000383.544.356383.544.356013.677.644
TOTAL45.250.000.00048.570.894.00045.785.660.39444.573.295.4771.212.364.9172.785.233.606
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE94,27%91,77%2,50%5,73%

Tabla 20 (página 41 · 13 filas)

CUENTADENOMINACIÓNPRESUPUESTOGASTOSRESULTADOS
1234“3-4”“2-3”
INICIAL $VIGENTE $DEVENGADO $PAGADO $DEUDA EXIGIBLE $SALDO PRESUPUESTARIO BASE DEVENGADA $
21521Gastos en Personal7.398.093.0007.920.905.2867.746.609.4547.696.361.94450.247.510174.295.832
21522Bienes y Servicios de Consumo16.184.623.00016.887.794.64915.066.015.01614.068.450.972997.564.0441.821.779.633
21523Prestaciones de Seguridad Social062.500.00057.614.79757.614.79704.885.203
21524Transferencias Corrientes23.286.169.00026.124.058.06525.632.942.68425.513.766.099119.176.585491.115.381
21526Otros Gastos Corrientes235.000.000338.000.000317.197.073308.515.7348.681.33920.802.927
21529Adquisición de Activos no Financieros263.000.000238.072.000176.947.664162.096.09314.851.57161.124.336
21531Iniciativas de Inversión2.717.255.0002.968.856.0001.959.612.1291.768.435.529191.176.6001.009.243.871
21533Transferencias de Capital85.000.00068.000.00067.583.10067.583.1000416.900
21534Servicio de la Deuda805.000.0001.143.431.0001.142.666.1681.142.666.1680764.832
TOTAL50.974.140.00055.751.617.00052.167.188.08550.785.490.4361.381.697.6493.584.428.915
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE93,57%91,09%2,486,43%

Tabla 21 (página 42 · 10 filas)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIASESIÓN CONCEJO MUNICIPALDECRETO ALCALDICIOINGRESOSGASTOS
N°N°FECHAN°FECHAAUMENTO M$DISMINUCIÓN M$SALDO M$AUMENTO M$DISMINUCIÓN M$SALDO M$
17418/01/2019E-171/201918/01/20192.653.63302.653.6332.665.06811.4052.653.663
27607/02/2019E-334/201907/02/201900055.00055.0000
38402/05/2019E-1475/201913/05/2019000181.320181.3200
48713/06/2019E-3170/201913/06/201900025.00025.0000
59520/08/2019E-4161/201920/08/2019386.7930386.7931.061.154674.361386.793
610124/10/2019E-5026/201924/10/2019777.500123.541653.959794.959141.000653.959
710428/11/2019E-5414/201928/11/201971.78914.99956.790144.79088.00056.790
810726/12/2019E-5754/201926/12/20192.017.272991.0001.026.2721.295.122268.8501.026.272
TOTAL4.777.4474.777.477

Tabla 22 (página 43 · 34 filas)

TCOMPROBANTERUT N°NOMBREHABER $GLOSAPAGO*
N°FECHAFECHADETALLE
3902/01/202096.670.840-9DIMERC S.A.7.448.270Cancela compra de cajas de mercadería para el Depto. Social, según07/04/2020Decreto
Factura Electrónica Nª 8803699, Decreto E-5036/19, Orden de compraN° 180/2020
N° 2686-152-CM19 y detalle adjunto.(cheque)
31302/01/202060.806.000-6CASA DE MONEDA DE CHILE S972.230Cancela compra de especies valoradas solicitadas por TesoreríaN/AAnulada con el
Municipal, según Factura Electrónica Nª 320301, Decreto E-5607/2019,devengado
Orden de Compra 2683-830-CM19 y detalle adjunto.N° 0013/2020
33202/01/202060.501.000-8SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR54.288Cancela publicaciones en el Diario Oficial de la República de Chile,05/05/2020Decreto
extracto de expropiaciones causas V-62-2008, V-135-2008, segúnN° 216/2020
Decreto E-5373/19 y detalle adjunto.(cheque)
35402/01/202087.606.700-5AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S54.433.072Cancela Licitación Pública para la ejecución del Proyecto denominado08/05/2020Decreto N° 112/2020 (transferencia)
Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Semáforos de la
Comuna de Colina ¨ID 2686-91-LR16, correspondiente a Obras de
Semaforización Camino San Miguel, según Factura Electrónica
N° 40.953, Nota de Crédito Nª 2.295, Orden de Compra ID-2686-4-
SE17, Decreto E-2550/16, Decreto E-0039-0237/17 y detalle adjunto.
37402/01/20204.600.172-9GABRIELA ESTER VALDÉS PAI204.637Cancela arriendo de inmueble destinado a oficina municipal, ubicada22/12/2020Decreto
en Los Copihues N° 108 Villa La Concepción, correspondiente al mesN° 5.992/2020
de noviembre del 2019, según Decreto E-2112/08 y detalle adjunto.(transferencia)
37902/01/202096.587.380-5VIGATEC S A902.784Cancela "Servicio arriendo de dos Kioscos de auto atención para25/05/2020Decreto N° 1.687 (cheque)
entrega de certificados y realización de trámites con Software
Chileatiende, serán instalados en el edificio Consistorial y Oficina
Municipal de Chicureo", con vigencia 36 meses, según Decreto E-
4767/19 aprobación CM, Orden Compra N°2686-136-CM19 y
antecedentes adjuntos.
310702/01/202086.915.400-8SEMBCORP AGUAS CHACABUCO196.010Cancela ayuda económica a persona de escasos recursos de la17/04/2020Decreto N° 36 (cheque)
comuna, Sra. Daniela Catalina Muñoz Paten, CI. 21.273.618-k,
destinados a fin financiar deuda de suministros básicos, según
Memorándum N° 2896/2019 e Informe Social N° 243/2019 de Dideco y
detalle adjunto
310802/01/202077.760.050-8EMPRESA FUNERARIA CORONAS325.000Cancela ayuda económica a persona de escasos recursos de la17/04/2020Decreto N° 37 (cheque)
comuna, Sra. Ginette Fayette Sterlin, CI. 26.626.257-4, destinados a
fin financiar servicios funerarios, según Memorándum N° 2979/2019 e
Informe Social N° 021/2019 de Dideco y detalle adjunto

Tabla 23 (página 43 · 1 filas)

CASA DE MONEDA
DE CHILE S

Tabla 24 (página 43 · 1 filas)

SUBSECRETARÍA
DEL INTERIOR

Tabla 25 (página 43 · 2 filas)

Decreto
N° 112/2020
(transferencia)

Tabla 26 (página 43 · 1 filas)

AUTOMÁTICA Y
REGULACIÓN S

Tabla 27 (página 43 · 1 filas)

GABRIELA ESTER
VALDÉS PAI

Tabla 28 (página 43 · 2 filas)

Decreto
N° 1.687
(cheque)

Tabla 29 (página 43 · 2 filas)

SEMBCORP
AGUAS
CHACABUCO

Tabla 30 (página 43 · 1 filas)

Decreto
N° 36 (cheque)

Tabla 31 (página 43 · 2 filas)

EMPRESA
FUNERARIA
CORONAS

Tabla 32 (página 43 · 1 filas)

Decreto
N° 37 (cheque)

Tabla 33 (página 44 · 18 filas)

TCOMPROBANTERUT N°NOMBREHABER $GLOSAPAGO*
N°FECHAFECHADETALLE
311702/01/202069.071.500-7I. MUNICIPALIDAD DE COLIN158.157Cancela devolución de dinero por concepto de multas de tránsito, por31/12/2020Decreto
estar eliminadas por pago del Servicio de Registro Civil e Identificación,N° 226
según Decreto E-5503/2019.(cheque)
311802/01/20209.573.438-3EMILIO EURELIO SALAZAR CA29.538Cancela devolución por concepto de licencia de conducir, según Decreto E-5612/2019.Cancela devolución por concepto de licencia de conducir, según30/12/2020Decreto
Decreto E-5612/2019.N° 227
(cheque)
311902/01/202069.061.000-0I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA163.003Cancela permisos de circulación ingresos en el mes de mayo de 2019,05/08/2020Decreto
según circular L-17 del Ministerio del Interior, PPU WR-8085-4, CTVR-N° 194
77-4, y Memorándum N°165/2019 de Tránsito.(cheque)
312102/01/202069.051.100-2I. MUNICIPALIDAD DE LOS A29.215Cancela permisos de circulación ingresos en el mes de Mayo de 2019,07/08/2020Decreto
según circular L-17 del Ministerio del Interior, PPU DD-6708-5 yN° 195
Memorándum N°150/2019 de Tránsito.(cheque)
382128/02/202069.060.600-3I. MUNICIPALIDAD DE NOGAL57.211Cancela permisos de circulación ingresos en el mes de Mayo de 2019, según circular L-17 del Ministerio del Interior, PPU UP-8897-K y Memorándum N°152/2019 de Tránsito.Cancela permisos de circulación ingresos en el mes de Mayo de 2019,31/12/2020Sin
según circular L-17 del Ministerio del Interior, PPU UP-8897-K yinformación de
Memorándum N°152/2019 de Tránsito.Decreto
(cheque)
TOTAL64.973.415

Tabla 34 (página 44 · 1 filas)

I. MUNICIPALIDAD
DE COLIN

Tabla 35 (página 44 · 1 filas)

EMILIO EURELIO
SALAZAR CA

Tabla 36 (página 44 · 1 filas)

I. MUNICIPALIDAD
DE VIÑA

Tabla 37 (página 44 · 1 filas)

I. MUNICIPALIDAD
DE LOS A

Tabla 38 (página 44 · 1 filas)

I. MUNICIPALIDAD
DE NOGAL

Tabla 39 (página 45 · 11 filas)

N°N° CUENTA CORRIENTEDESCRIPCIÓNSALDO AL 31 DE JULIO DE 2020 $
110526315Programas Habitacionales15.051.662
235404272Fondos Seguridad Publica1.690.566.013
335404701MIDEPLAN128.934.283
457018693Remuneraciones147.084
557018707Cuenta Principal1.714.899.876
657018715Fondo Común Municipal230.860.337
757018731Fondos de Terceros69.600.957
857018740Otras Municipalidades47.052.991
957018758Fondos de Otras Instituciones2.270.137.915
1057018766Permisos de Circulación543.739.896
1157018871Cuenta Complementaria541.249.890

Tabla 40 (página 46 · 11 filas)

CUENTA CORRIENTEGIRADORES INFORMADOS POR EL BANCOGIRADORES INFORMADOS POR ENTIDAD MUNICIPALGIRADORES NO REGISTRADOS EN SIAPERGIRADOR REGISTRADO EN SIAPER Y NO INFORMADO POR EL BANCO Y EL MUNICIPIO
10526315Patricia Beiza Montecinos José Zúñiga Castro Manuel Núñez Quezada Carlos Hernández Calderón Marcelo Lara CarvajalPatricia Beiza Montecinos José Zúñiga Castro Manuel Núñez Quezada Carlos Hernández Calderón Marcelo Lara Carvajal- Patricia Beiza Montecinos - José Zúñiga Castro-
35404272-
35404701-
57018693José Zúñiga CastroCarlos Reveco Ahumada
57018707- Patricia Beiza Montecinos - José Zúñiga Castro-
57018715-
57018731-
57018740-
57018758-
57018766-
57018871-

Tabla 41 (página 47 · 13 filas)

CUENTA CORRIENTESALDO SEGÚN CARTOLA $CHEQUES GIR. Y NO COB $DEP.NO CONTABILIZ. $ABONOS NO CONTABILIZ. $CARGO NO CONTABILIZ. $SALDO S/ CONCILIACIÓN $SALDO S/ MAYOR CONTABLE $DIFERENCIA $
NOMBREN°(-)(+)(-)(+)
Programas Habitacionales1052631515.051.662160.00000014.891.66214.891.6620
Fondos Seguridad Publica354042721.690.566.01335.415.5740001.655.150.4391.640.092.58415.057.855
MIDEPLAN35404701128.934.283169.502000128.764.781127.217.7581.547.023
Remuneraciones57018693147.0840000147.084146.99490
Cuenta Principal570187071.714.899.876984.046.652275.033.695001.005.886.919609.894.960395.991.959
Fondo Común Municipal57018715230.860.3370000230.860.337230.860.3370
Fondos de Terceros5701873169.600.9573.464.94618.930.0000085.066.01166.135.93118.930.080
Otras Municipalidades5701874047.052.99110.092.52200036.960.46936.840.560119.909
Fondos de Otras Instituciones570187582.270.137.91500002.270.137.9152.270.137.9132
Permisos de Circulación57018766543.739.8960000543.739.896543.739.8960
Cuenta Complementaria57018871541.249.89030.870.789000510.379.101510.379.05150
TOTAL7.252.240.9041.064.219.985293.963.695006.481.984.6146.050.337.646431.646.968

Tabla 42 (página 48 · 19 filas)

ORDEN DE COMPRAPROVEEDORFACTURAMONTO $DECRETO DE PAGOEGRESODIAS DE ATRASOS CORRIDOS EN EL PAGO
FECHA EMISIÓNFECHA RECEPCIÓNN°FECHAN°FECHA
2683-193-SE20Carolina Pinochet Álvarez27/04/202027/04/20204.605.3002.14208/05/20202.22708/06/202012
2683-232-SE20Importación y Comercialización de Insumos Médicos20/05/202022/05/20203.254.6502.54905/06/20202.55503/07/202012
2683-137-CM20Comercial MAR-K S.A.06/04/202006/04/20201.657.9081.92227/04/20202.58203/07/202058
2683-56-2020Manada BTL SpA.22/04/202027/04/20209.853.2002.14408/05/20202.59003/07/202037
2686-52-CM20DIMERC S.A.06/05/202006/05/202023.788.1002.50403/07/20202.94227/07/202052
2683-204-SE20Duoquímica Ltda.12/05/202014/05/20204.048.3802.36320/05/20202.94627/07/202044
2686-48-S320Soc. F. Junge Ingenieros Consultores S.A.15/04/202020/05/202019.717.6932.42328/05/20203.04831/07/202042
2683-223-SE20Mainz Medical SpA.14/05/202015/05/20202.073.5752.54805/06/20203.04931/07/202047
Sin informaciónSoc. Avaria e Hijo Cía. Ltda.01/04/202001/04/20204.186.0002.14908/05/20202.52202/07/202062
2686-119-SE19Chicureo Hoy SpA.22/04/202027/04/20201.178.1001.98728/04/20202.20805/06/20209
2686-119-SE19Chicureo Hoy SpA.04/03/202017/03/20201.178.1001.30619/03/20201.74230/04/202014
Sin informaciónSoc. Avaria e Hijo Cía. Ltda.02/03/202017/03/20204.186.0001.30719/03/20201.53122/04/20206
2686-132-SE19Mario Fernando Campos Urbina05/06/202005/06/20204.176.3982.71922/06/20202.93927/07/202022
2686-132-SE19Mario Fernando Campos Urbina02/03/202017/03/202013.653.3461.30319/03/20202.70009/07/202084
2683-198-CM20COPESA S.A.13/05/202014/05/20202.800.0002.34418/05/20202.33717/06/20204
2686-132-SE19Mario Fernando Campos Urbina06/04/202016/04/20206.407.4362.12608/05/20202.06625/05/20209
2686-132-SE19Mario Fernando Campos Urbina06/02/202026/02/202011.717.0031.24317/03/20201.98314/05/202048
2686-132-SE19Mario Fernando Campos Urbina06/01/202015/01/202014.490.15032922/01/20201.09519/03/202034

Tabla 43 (página 49 · 4 filas)

PROVEEDORSERVICIODECRETO DE PAGOEGRESOMONTO $DETALLERESPUESTA*
N°FECHAN°FECHA
Chicureo Hoy SpA.Servicio de publicidad, publicaciones, difusión, entrevistas y transmisión de eventos municipales vía web, mes de marzo 20201.98728/4/20202.2085/6/20201.178.100Se adjuntó cartola bancaria donde aparece el cargo del cheque N° 9030981, de la cuenta corriente municipal N° 57018707, del Banco BCI, el corresponde al pago de los servicios servicio de publicidad, publicaciones, difusión, entrevistas y transmisión de eventos municipales Vía Web, mes de Febrero 2020, y no de marzo de esa misma anualidad.Copia de: decreto de pago N° 1.987, de 28 de abril de 2020; factura N° 583, de 22 de abril de 2020; certificado de vigencia; certificado de inspección técnica; cartola N° 111, de la cuenta corriente N° 57018707, de fecha 18 de junio del año 2020
Héctor Morales M. Servicios Gastronómicos E.I.R.LAdquisición guantes látex, mascarillas y buzos desechables2.67619/6/20202.44230/6/20204.988.480No se adjunta antecedentes del desembolso efectivo realizado a través del cheque N° 9031339.Copia de: decreto de pago N° 2.676, de 19 de junio de 2020; factura N° 69, de 29 de mayo de 2020; orden de compra N° 2683-232-SE20; cartola N° 128 de la cuenta corriente N° 57018707, de 3 de julio de 2020, en la que consta el cobro del cheque N° 9031339.
Comercial MAR-K S.A.Adquisición 2.000 mascarillas1.92227/4/20202.5823/7/20201.657.908Se adjuntó cartola bancaria N° 128, de la cuenta corriente municipal N° 57018707, del Banco BCI, en la cual no se refleja el monto pagado.Copia de : decreto de pago N° 1.922, de 27 de abril de 2020; factura N° 2.609, de 6 de abril de 2020; orden de compra N° 2683-137-CM20; decreto alcaldicio N° E- 940/2020, de 9 de abril de 2020; cartola N° 134 de la cuenta corriente N° 57018707, en la que consta el cobro del cheque N° 9031369.

Tabla 44 (página 50 · 3 filas)

PROVEEDORSERVICIODECRETO DE PAGOEGRESOMONTO $DETALLERESPUESTA*
N°FECHAN°FECHA
Agro y Jardín Chicureo Ltda.Adquisición de maquinaria de sanitización3.9973/9/2020392621/9/20203.002.920No se adjunta antecedentes del desembolso efectivo realizado a través del cheque N° 9000105.Copia de: decreto de pago N° 3.997, de 3 de septiembre de 2020; factura N° 6.244, de 24 de agosto de 2020; orden de compra N° 2683-325-SE20; decreto alcaldicio N° E-1645/2020, de 4 de agosto de 2020; cartola N° 85 de la cuenta corriente N° 35404272, en la que consta el cobro del cheque N° 9000105.
TOTAL10.827.408

Tabla 45 (página 51 · 13 filas)

N°ORDEN DE COMPRA ID N°ESTADO OC COMPRADORESTADO OC VENDEDORFECHA DE ENVIO OCMONTO OC $VALOR UTM DÍA ENVIO OC $UTM POR OC
12686-3-CM19Enviada a proveedorNueva orden de compra08/01/201917.500.00048.353361,92
22686-27-CM19AceptadaAceptada08/02/201918.500.00048.305382,98
32686-39-CM19AceptadaAceptada01/03/201917.500.00048.353361,92
42686-55-CM19AceptadaAceptada05/04/201919.138.70048.353395,81
52686-64-CM19AceptadaAceptada07/05/201918.417.31248.595379,00
62686-81-CM19AceptadaAceptada06/06/201920.331.76048.741417,14
72686-93-CM19AceptadaAceptada08/07/201917.943.63449.033365,95
82686-109-CM19AceptadaAceptada06/08/201919.693.37249.033401,64
92686-127-CM19AceptadaAceptada05/09/201919.337.43349.131393,59
102686-137-CM19AceptadaAceptada08/10/201917.372.47349.229352,89
112686-166-CM19AceptadaAceptada11/11/201918.486.84149.229375,53
122686-189-CM19AceptadaAceptada09/12/201918.770.37849.623378,26
TOTAL222.991.9034.566,63

Tabla 46 (página 52 · 1 filas)

Nº DE LA OBSERVACIÓNMATERIA OBSERVADANIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDONUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 3.2 y 3.3Sobre la composición de la cuenta Ingresos por Percibir y análisis de la antigüedad de la cartera,AC: Observaciones altamente complejasEsa entidad comunal deberá acreditar documentadamente la implementación de un procedimiento de control orientado a efectuar cuadraturas periódicas respecto de los datos reportados en las aludidas fuentes de información, así como también, en las que se analice la antigüedad de los deudores, informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Asimismo, deberá aclarar documentadamente la diferencia determinada entre la cifra registrada en los Balances de Ejecución Presupuestaria y de Comprobación y de Saldos, ambos al 31 de diciembre de 2019, de $ 226.962.745, y los datos proporcionados por la entidad comunal en respuesta al preinforme N° 754 de 2020, por $ 412.086.706, realizar los ajustes contables que procedan, acreditar las respectivas acciones de cobro, e informar las fechas de morosidad de las deudas, comunicando todo ello en igual plazo, contado desde la recepción del presente documento. En el evento de que la Municipalidad de Colina no cumpla con lo instruido en el párrafo precedente, esta Sede Regional evaluará la medida correctiva a aplicar, conforme con lo dispuesto en los artículos 62 y siguientes de la resolución N° 20, de 2015, de esta Entidad de Control.

Tabla 47 (página 53 · 3 filas)

Nº DE LA OBSERVACIÓNMATERIA OBSERVADANIVEL DE COMPLEJIDADREQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADASMEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDONUMERACIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPALDOOBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Asimismo, esa municipalidad deberá acreditar documentadamente la implementación de un procedimiento de control orientado a efectuar cuadraturas periódicas respecto de los datos reportados en las aludidas fuentes de información, así como también, en las que se analice la antigüedad de los deudores, informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 6.4Diferencia determinada entre el saldo contable considerado en las conciliaciones bancarias.MC: Observación medianamente complejaEsa municipalidad deberá aclarar la diferencia vinculada a la cuenta corriente N° 57018731, fondos de terceros, por $ 75.478, lo que tendrá que ser informado a esta I Contraloría Regional Metropolitana, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
Capítulo IV, otras observacionesSobre fragmentaciones de compras.C: Observación complejaEse municipio deberá incoar un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle a los funcionarios involucrados en la situación representada, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, copia del acto administrativo que lo ordena, en un plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.