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Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 1 filas)
| PRESUP UESTO INICIAL D.E Nº 202/2575/2011 26-12-11 $ | PRESUP UESTO VIGENTE 30-06-12 $ | DIFERE NCIA $ | |
|---|---|---|---|
| INGRESO GASTO | 4.816.732.000 4.816.732.000 | 5.413.932.000 5.413.932.000 | 495.181.000 495.181.000 |
Tabla 2 (página 2 · 2 filas)
| CONCEPTO | MON TO $ |
|---|---|
| INGRESO PERCIBIDO | 1.311.913.000 |
| GASTO DEVENGADO | 921.934.445 |
Tabla 3 (página 3 · 2 filas)
| DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO VIGENTE | PERCIBIDO ACUMULADO | % Recup. | % Partic. |
|---|---|---|---|---|
| Transferencia Corrientes Otros Ingresos Corrientes Transferencia Gastos de Capital | 4.391.762.000 146.228.000 92.024.000 | 2.211.428.778 36.256.636 0 | 50,35 24,79 0,00 | 98,39 1,61 0,00 |
| 4.630.014.000 | 2.247.685.414 | 48,55 |
Tabla 4 (página 3 · 1 filas)
| Saldo Inicial de Caja | 783.918.000 |
|---|---|
| TOTAL | 5.413.932.000 |
Tabla 5 (página 3 · 11 filas)
| CUADRO Nº 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | Variación | Presupuesto | Percibido | % | % | |
| Devengado | Vigente | Acumulado | Recup. | Partic. | ||
| 31,12,2011 | % | 30,06,2012 | 30,06,2012 | |||
| Del sector Privado | 9.250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Subvención Escolar | 2.743.879.266 | 112,87 | 3.097.043.000 | 1.606.531.543 | 51,87 | 72,65 |
| Otros Aportes | 423.069.785 | 50,28 | 212.717.000 | 70.339.257 | 33,07 | 3,18 |
| Anticipo de Subv. Escolaridad | 18.474.509 | 1.000 | 0 | |||
| Del Tesoro Público | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | ||
| De otras entidades Públicas | 13.666.670 | 109,76 | 15.000.000 | 1.057.982 | 7,05 | 0,05 |
| De la Municipalidad | 1.027.000.000 | 103,89 | 1.067.000.000 | 533.499.996 | 50,00 | 24,12 |
| Total Presupuesto | 4.235.340.230 | 103,69 | 4.391.762.000 | 2.211.428.778 |
Tabla 6 (página 4 · 7 filas)
| CUADRO Nº 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | Variación | Presupuesto | Percibido | % | % | |
| Devengado | Vigente | Acumulado | Recup. | Partic. | ||
| 31,12,2011 | % | 30,06,2012 | 30,06,2012 | |||
| Recuperación y Reembolso | 90.757.792 | 132,23 | 120.009.000 | 28.070.685 | 23,39 | 77,42 |
| Licencias Médicas | ||||||
| Otros | 18.599.551 | 139,79 | 26.000.000 | 8.185.951 | 31,48 | 22,58 |
| Total Presupuesto | 109.357.343 | 133,52 | 146.009.000 | 36.256.636 |
Tabla 7 (página 4 · 10 filas)
| CUADRO Nº 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | Variación | Presupuesto | Percibido | % | % | |
| Devengado | Vigente | Acumulado | Recup. | Partic. | ||
| 31,12,2011 | % | 30,06,2012 | 30,06,2012 | |||
| Del sector Privado | 0 | 9.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| OtrasEntidades Públicas | ||||||
| De la Subsecretaria Educación | ||||||
| Otros Ingresos | ||||||
| Equipamiento Liceo B-69 | 0,00 | 92.006.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros Aportes | 9.000 | |||||
| Total Presupuesto | 0 | #¡DIV/0! | 92.024.000 | 0 |
Tabla 8 (página 5 · 13 filas)
| CUADRO Nº 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | Variación | Presupuesto | Percibido | % | % | |
| Devengado | Vigente | Acumulado | Recup. | Partic. | ||
| 31,12,2011 | % | 30,06,2012 | 30,06,2012 | |||
| Gastos de Personal | 3.019.874.303 | 108,79 | 3.285.182.000 | 1.494.234.369 | 45,48 | 76,37 |
| Bienes y Servicio de Consumo | 875.559.466 | 191,45 | 1.676.217.000 | 344.242.687 | 20,54 | 17,59 |
| Prestaciones de Servicio | 198.199.267 | 49,52 | 98.147.000 | 50.787.817 | 51,75 | 2,60 |
| C x P Transferencias Corrientes | 11.521.503 | 0,00 | 13.699.000 | 1.979.391 | 0,14 | 0,10 |
| Otros Gastos Corrientes | 9.750.328 | 0,00 | 21.800.000 | 22.671.956 | 104,00 | 1,16 |
| Adq. Activo no Financieros | 165.250.324 | 190,25 | 314.387.000 | 42.612.364 | 13,55 | 2,18 |
| Iniciativa de Inversión | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0,00 | 3.500.000 | 0 | 0,00 | |
| Saldo Final | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total Presupuesto | 4.280.155.191 | 126,49 | 5.413.932.000 | 1.956.528.584 |
Tabla 9 (página 5 · 7 filas)
| CUADRO Nº 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | Variación | Presupuesto | Percibido | % | % | |
| Devengado | Vigente | Acumulado | Recup. | Partic. | ||
| 31,12,2011 | % | 30,06,2012 | 30,06,2012 | |||
| Personal Planta | 1.999.401.006 | 104,57 | 2.090.747.000 | 953.181.356 | 45,59 | 63,79 |
| Personal Contrata | 238.547.895 | 0,00 | 265.827.000 | 103.109.407 | 0,39 | 6,90 |
| Otras Remuneraciones | 781.925.402 | 118,76 | 928.608.000 | 437.943.606 | 47,16 | 29,31 |
| Total Presupuesto | 3.019.874.303 | 108,79 | 3.285.182.000 | 1.494.234.369 |
Tabla 10 (página 6 · 16 filas)
| CUADRO Nº 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | Variación | Presupuesto | Percibido | % | % | |
| Devengado | Vigente | Acumulado | Recup. | Partic. | ||
| 31,12,2011 | % | 30,06,2012 | 30,06,2012 | |||
| Alimento y Bebidas | 4.156.446 | 0,00 | 3.509.000 | 683.970 | 19,49 | 0,20 |
| Textiles, vestidos, calzado | 2.929.072 | 314,23 | 9.204.000 | 2.219.838 | 24,12 | 0,64 |
| Combustible, Lubicantes | 20.100.000 | 92,04 | 18.500.000 | 6.000.000 | 32,43 | 1,74 |
| Materiales de uso o consum o Serv. | 285.888.482 | 108,52 | 310.252.000 | 45.330.489 | 14,61 | 13,17 |
| Servicios Básicos | 161.466.713 | 0,00 | 148.250.000 | 70.433.119 | 0,48 | 20,46 |
| Mantención y Reparaciones | 95.206.572 | 0,00 | 213.917.000 | 64.950.339 | 30,36 | 18,87 |
| Publicidad y difución | 882.977 | 3.527,84 | 31.150.000 | 26.832.120 | 86,14 | 7,79 |
| Servicios Generales | 31.318.680 | 0,00 | 58.050.000 | 16.097.668 | 27,73 | 4,68 |
| Arriendos | 10.196.457 | 0,00 | 14.652.000 | 4.655.092 | 31,77 | 1,35 |
| Servicios Financieros y de Seguro | 9.813.543 | 0,00 | 12.100.000 | 8.033.512 | 66,39 | 2,33 |
| Servicio Técnico y Profesionales | 245.442.098 | 0,00 | 817.032.000 | 95.828.477 | 11,73 | 27,84 |
| Otros Gastos de Bienes y Servicio | 8.158.426 | 3,85 | 39.601.000 | 3.178.063 | 8,03 | 0,92 |
| Total Presupuesto | 875.559.466 | 191,45 | 1.676.217.000 | 344.242.687 |
Tabla 11 (página 7 · 17 filas)
| CUADRO Nº 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto | Variación | Presupuesto | Devengado | % | % | |
| Devengado | Vigente | Acumulado | Recup. | Partic. | ||
| 31,12,2011 | % | 30,06,2012 | 30,06,2012 | |||
| Vehículos | 8.936.900 | 195,48 | 17.470.000 | 15.468.810 | 88,54 | 36,30 |
| Mobiliarios y Otros | 887.373 | 0,00 | 5.300.000 | 687.561 | 12,97 | 1,61 |
| Mobiliario y otros (TEC) | 3.464.660 | 0,00 | 16.700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Mineduc Equipo Esc. | 40.360 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario y Otro SEP | 13.455.542 | 231,41 | 31.137.000 | 7.130.577 | 0,23 | 16,73 |
| Aporte canal TV Mega | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pro Retención de Alumnos | 0 | 0,00 | 913.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Integración Escolart | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Maquina y equipo de Ofc. | 1.876.402 | 250,48 | 4.700.000 | 609.280 | 12,96 | 1,43 |
| Otras | 20.713.325 | 82,13 | 17.012.000 | 2.098.047 | 12,33 | 4,92 |
| Equipos Informaticos | 107.352.210 | 101,25 | 108.690.000 | 3.526.381 | 3,24 | 8,28 |
| Programas Informáticos | 8.533.912 | 42,29 | 3.609.000 | 108.206 | 3,00 | 0,25 |
| Otros activos no financieros | 0,00 | 108.856.000 | 12.983.502 | 11,93 | 30,47 | |
| Total Presupuesto | 165.260.684 | 190,24 | 314.387.000 | 42.612.364 |
Tabla 12 (página 8 · 14 filas)
| Total Gasto SEP Establecimientos - | Obligado | Devengado | Presupuestado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| B-69 | 49.600.389 | 17.020.389 | 83.168.000 | 20,47 |
| Nivel Central | 12.744.371 | 6.077.711 | 86.994.000 | 6,99 |
| Obligado | Devengado | Presupuestado | ||
| Total Gastos | 404.182.880 | 118.392.179 | 1.025.518.000 | |
| % Cumplimiento | 39,41 | 11,54 | ||
| Sub Titulo 22 y 29 Presupuesto Municipal | % | |||
| D-33 | 61.124.805 | 13.564.402 | 110.023.000 | 12,33 |
| D-259 | 30.766.001 | 2.723.948 | 96.170.000 | 2,83 |
| D-262 | 33.971.161 | 8.759.414 | 63.315.000 | 13,83 |
| D-271 | 29.303.026 | 4.703.206 | 95.203.000 | 4,94 |
| D-279 | 61.710.196 | 13.918.887 | 130.199.000 | 10,69 |
| D-279 | 61.710.196 | 13.918.887 | 130.199.000 | 10,69 |
| E-269 | 14.880.000 | 4.000.000 | 64.877.000 | 6,17 |
| Ejercito Libertador | 48.372.735 | 33.705.335 | 165.370.000 | 20,38 |
Tabla 13 (página 9 · 14 filas)
| Total Gasto PIE Establecimientos - | Obligado | Devengado | Presupuestado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Sub Titulo 22 y 29 Presupuesto Municipal | % | |||
| D-33 | 0 | 0 | 7.084.000 | 0,00 |
| D-259 | 0 | 0 | 6.879.000 | 0,00 |
| D-262 | 0 | 0 | 5.461.000 | 0,00 |
| D-271 | 0 | 0 | 7.050.000 | 0,00 |
| D-279 | 0 | 0 | 6.566.000 | 0,00 |
| E-267 | 0 | 0 | 7.750.000 | 0,00 |
| E-269 | 0 | 0 | 11.295.000 | 0,00 |
| Ejercito Libertador | 0 | 0 | 9.950.000 | 0,00 |
| B-69 | 0 | 0 | 7.624.000 | 0,00 |
| Compartido | 17.481.908 | 8.624.493 | 90.572.000 | 9,52 |
| Obligado | Devengado | Presupuestado | ||
| Total Gastos | 17.481.908 | 8.624.493 | 160.231.000 | |
| % Cumplimiento | 10,91 | 5,38 |